| 产品名称 | 招商大盘蓝筹基金 | 产品代码 | 217010 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.5980 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.3110 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 2.5980 | 3.3110 |
| 2025-09-03 | 2.6390 | 3.3520 |
| 2025-09-02 | 2.6800 | 3.3930 |
| 2025-09-01 | 2.7390 | 3.4520 |
| 2025-08-29 | 2.7310 | 3.4440 |
| 2025-08-28 | 2.6990 | 3.4120 |
| 2025-08-27 | 2.6390 | 3.3520 |
| 2025-08-26 | 2.6810 | 3.3940 |
| 产品名称 | 招商大盘蓝筹基金 | 产品代码 | 217010 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
