| 产品名称 | 招商大盘蓝筹基金 | 产品代码 | 217010 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.0890 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.8020 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 3.0890 | 3.8020 |
| 2026-01-14 | 3.0820 | 3.7950 |
| 2026-01-13 | 3.0980 | 3.8110 |
| 2026-01-12 | 3.0960 | 3.8090 |
| 2026-01-09 | 3.0780 | 3.7910 |
| 2026-01-08 | 3.0630 | 3.7760 |
| 2026-01-07 | 3.0930 | 3.8060 |
| 2026-01-06 | 3.1060 | 3.8190 |
| 产品名称 | 招商大盘蓝筹基金 | 产品代码 | 217010 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
