| 产品名称 | 招商大盘蓝筹基金 | 产品代码 | 217010 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.0800 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.7930 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 3.0800 | 3.7930 |
| 2026-05-11 | 3.0750 | 3.7880 |
| 2026-05-08 | 3.0340 | 3.7470 |
| 2026-05-07 | 3.0540 | 3.7670 |
| 2026-05-06 | 3.0390 | 3.7520 |
| 2026-04-30 | 2.9870 | 3.7000 |
| 2026-04-29 | 2.9990 | 3.7120 |
| 2026-04-28 | 2.9730 | 3.6860 |
| 产品名称 | 招商大盘蓝筹基金 | 产品代码 | 217010 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号