| 产品名称 | 招商大盘蓝筹基金 | 产品代码 | 217010 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.9230 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.6360 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.9230 | 3.6360 |
| 2026-08-17 | 2.9160 | 3.6290 |
| 2026-08-14 | 2.8700 | 3.5830 |
| 2026-08-13 | 2.8760 | 3.5890 |
| 2026-08-12 | 2.9040 | 3.6170 |
| 2026-08-11 | 2.8810 | 3.5940 |
| 2026-08-10 | 2.9190 | 3.6320 |
| 2026-08-07 | 2.8960 | 3.6090 |
| 产品名称 | 招商大盘蓝筹基金 | 产品代码 | 217010 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号