| 产品名称 | 招商核心价值基金 | 产品代码 | 217009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8334 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0781 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.8334 | 2.0781 |
| 2026-08-17 | 1.8306 | 2.0753 |
| 2026-08-14 | 1.8010 | 2.0457 |
| 2026-08-13 | 1.8041 | 2.0488 |
| 2026-08-12 | 1.8205 | 2.0652 |
| 2026-08-11 | 1.8057 | 2.0504 |
| 2026-08-10 | 1.8311 | 2.0758 |
| 2026-08-07 | 1.8175 | 2.0622 |
| 产品名称 | 招商核心价值基金 | 产品代码 | 217009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号