| 产品名称 | 招商核心价值基金 | 产品代码 | 217009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9229 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1676 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.9229 | 2.1676 |
| 2026-05-11 | 1.9206 | 2.1653 |
| 2026-05-08 | 1.8983 | 2.1430 |
| 2026-05-07 | 1.9103 | 2.1550 |
| 2026-05-06 | 1.9010 | 2.1457 |
| 2026-04-30 | 1.8667 | 2.1114 |
| 2026-04-29 | 1.8754 | 2.1201 |
| 2026-04-28 | 1.8581 | 2.1028 |
| 产品名称 | 招商核心价值基金 | 产品代码 | 217009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号