| 产品名称 | 招商核心价值基金 | 产品代码 | 217009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8112 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0559 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.8112 | 2.0559 |
| 2026-06-26 | 1.7720 | 2.0167 |
| 2026-06-25 | 1.8110 | 2.0557 |
| 2026-06-24 | 1.7958 | 2.0405 |
| 2026-06-23 | 1.7898 | 2.0345 |
| 2026-06-22 | 1.8208 | 2.0655 |
| 2026-06-18 | 1.7635 | 2.0082 |
| 2026-06-17 | 1.7801 | 2.0248 |
| 产品名称 | 招商核心价值基金 | 产品代码 | 217009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号