| 产品名称 | 招商核心价值基金 | 产品代码 | 217009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7981 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0428 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.7981 | 2.0428 |
| 2026-03-25 | 1.8228 | 2.0675 |
| 2026-03-24 | 1.8033 | 2.0480 |
| 2026-03-23 | 1.7812 | 2.0259 |
| 2026-03-20 | 1.8309 | 2.0756 |
| 2026-03-19 | 1.8470 | 2.0917 |
| 2026-03-18 | 1.8946 | 2.1393 |
| 2026-03-17 | 1.9014 | 2.1461 |
| 产品名称 | 招商核心价值基金 | 产品代码 | 217009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
