| 产品名称 | 招商核心价值基金 | 产品代码 | 217009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9309 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1756 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.9309 | 2.1756 |
| 2026-01-14 | 1.9272 | 2.1719 |
| 2026-01-13 | 1.9358 | 2.1805 |
| 2026-01-12 | 1.9347 | 2.1794 |
| 2026-01-09 | 1.9241 | 2.1688 |
| 2026-01-08 | 1.9150 | 2.1597 |
| 2026-01-07 | 1.9318 | 2.1765 |
| 2026-01-06 | 1.9391 | 2.1838 |
| 产品名称 | 招商核心价值基金 | 产品代码 | 217009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
