| 产品名称 | 招商核心价值基金 | 产品代码 | 217009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6332 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8779 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.6332 | 1.8779 |
| 2025-09-03 | 1.6582 | 1.9029 |
| 2025-09-02 | 1.6843 | 1.9290 |
| 2025-09-01 | 1.7210 | 1.9657 |
| 2025-08-29 | 1.7163 | 1.9610 |
| 2025-08-28 | 1.6969 | 1.9416 |
| 2025-08-27 | 1.6609 | 1.9056 |
| 2025-08-26 | 1.6868 | 1.9315 |
| 产品名称 | 招商核心价值基金 | 产品代码 | 217009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
