| 产品名称 | 招商安本增利债券C | 产品代码 | 217008 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8656 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.6719 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.8656 | 2.6719 |
| 2026-06-26 | 1.8630 | 2.6693 |
| 2026-06-25 | 1.8756 | 2.6819 |
| 2026-06-24 | 1.8748 | 2.6811 |
| 2026-06-23 | 1.8731 | 2.6794 |
| 2026-06-22 | 1.8857 | 2.6920 |
| 2026-06-18 | 1.8753 | 2.6816 |
| 2026-06-17 | 1.8824 | 2.6887 |
| 产品名称 | 招商安本增利债券C | 产品代码 | 217008 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号