| 产品名称 | 招商安本增利债券C | 产品代码 | 217008 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8675 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.6738 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.8675 | 2.6738 |
| 2026-09-28 | 1.8667 | 2.6730 |
| 2026-09-24 | 1.8756 | 2.6819 |
| 2026-09-23 | 1.8866 | 2.6929 |
| 2026-09-22 | 1.8899 | 2.6962 |
| 2026-09-21 | 1.8901 | 2.6964 |
| 2026-09-18 | 1.8834 | 2.6897 |
| 2026-09-17 | 1.8753 | 2.6816 |
| 产品名称 | 招商安本增利债券C | 产品代码 | 217008 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号