| 产品名称 | 招商安本增利债券C | 产品代码 | 217008 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9091 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.7154 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.9091 | 2.7154 |
| 2026-05-11 | 1.9154 | 2.7217 |
| 2026-05-08 | 1.9113 | 2.7176 |
| 2026-05-07 | 1.9110 | 2.7173 |
| 2026-05-06 | 1.9097 | 2.7160 |
| 2026-04-30 | 1.9029 | 2.7092 |
| 2026-04-29 | 1.9023 | 2.7086 |
| 2026-04-28 | 1.8951 | 2.7014 |
| 产品名称 | 招商安本增利债券C | 产品代码 | 217008 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号