| 产品名称 | 招商安本增利债券C | 产品代码 | 217008 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7546 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.5609 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.7546 | 2.5609 |
| 2025-09-03 | 1.7641 | 2.5704 |
| 2025-09-02 | 1.7673 | 2.5736 |
| 2025-09-01 | 1.7773 | 2.5836 |
| 2025-08-29 | 1.7734 | 2.5797 |
| 2025-08-28 | 1.7702 | 2.5765 |
| 2025-08-27 | 1.7670 | 2.5733 |
| 2025-08-26 | 1.7814 | 2.5877 |
| 产品名称 | 招商安本增利债券C | 产品代码 | 217008 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
