| 产品名称 | 招商安本增利债券C | 产品代码 | 217008 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8747 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.6810 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.8747 | 2.6810 |
| 2026-01-14 | 1.8723 | 2.6786 |
| 2026-01-13 | 1.8674 | 2.6737 |
| 2026-01-12 | 1.8761 | 2.6824 |
| 2026-01-09 | 1.8615 | 2.6678 |
| 2026-01-08 | 1.8532 | 2.6595 |
| 2026-01-07 | 1.8491 | 2.6554 |
| 2026-01-06 | 1.8477 | 2.6540 |
| 产品名称 | 招商安本增利债券C | 产品代码 | 217008 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
