| 产品名称 | 招商安本增利债券C | 产品代码 | 217008 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8470 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.6533 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.8470 | 2.6533 |
| 2026-03-25 | 1.8553 | 2.6616 |
| 2026-03-24 | 1.8458 | 2.6521 |
| 2026-03-23 | 1.8351 | 2.6414 |
| 2026-03-20 | 1.8514 | 2.6577 |
| 2026-03-19 | 1.8592 | 2.6655 |
| 2026-03-18 | 1.8737 | 2.6800 |
| 2026-03-17 | 1.8693 | 2.6756 |
| 产品名称 | 招商安本增利债券C | 产品代码 | 217008 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
