| 产品名称 | 招商先锋基金 | 产品代码 | 217005 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7962 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.4003 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.7962 | 3.4003 |
| 2026-06-26 | 0.7847 | 3.3888 |
| 2026-06-25 | 0.8103 | 3.4144 |
| 2026-06-24 | 0.7981 | 3.4022 |
| 2026-06-23 | 0.7769 | 3.3810 |
| 2026-06-22 | 0.7871 | 3.3912 |
| 2026-06-18 | 0.7735 | 3.3776 |
| 2026-06-17 | 0.7529 | 3.3570 |
| 产品名称 | 招商先锋基金 | 产品代码 | 217005 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号