| 产品名称 | 招商先锋基金 | 产品代码 | 217005 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7217 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.3258 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 0.7217 | 3.3258 |
| 2026-09-28 | 0.7209 | 3.3250 |
| 2026-09-24 | 0.7254 | 3.3295 |
| 2026-09-23 | 0.7393 | 3.3434 |
| 2026-09-22 | 0.7288 | 3.3329 |
| 2026-09-21 | 0.7329 | 3.3370 |
| 2026-09-18 | 0.7140 | 3.3181 |
| 2026-09-17 | 0.7073 | 3.3114 |
| 产品名称 | 招商先锋基金 | 产品代码 | 217005 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号