| 产品名称 | 招商先锋基金 | 产品代码 | 217005 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7129 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.3170 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 0.7129 | 3.3170 |
| 2026-05-11 | 0.7183 | 3.3224 |
| 2026-05-08 | 0.7138 | 3.3179 |
| 2026-05-07 | 0.7172 | 3.3213 |
| 2026-05-06 | 0.7089 | 3.3130 |
| 2026-04-30 | 0.7002 | 3.3043 |
| 2026-04-29 | 0.7030 | 3.3071 |
| 2026-04-28 | 0.7010 | 3.3051 |
| 产品名称 | 招商先锋基金 | 产品代码 | 217005 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号