| 产品名称 | 招商先锋基金 | 产品代码 | 217005 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7238 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.3279 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.7238 | 3.3279 |
| 2026-08-17 | 0.7264 | 3.3305 |
| 2026-08-14 | 0.7224 | 3.3265 |
| 2026-08-13 | 0.7252 | 3.3293 |
| 2026-08-12 | 0.7178 | 3.3219 |
| 2026-08-11 | 0.7204 | 3.3245 |
| 2026-08-10 | 0.7209 | 3.3250 |
| 2026-08-07 | 0.7154 | 3.3195 |
| 产品名称 | 招商先锋基金 | 产品代码 | 217005 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号