| 产品名称 | 招商先锋基金 | 产品代码 | 217005 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.6426 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.2467 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 0.6426 | 3.2467 |
| 2026-03-25 | 0.6475 | 3.2516 |
| 2026-03-24 | 0.6399 | 3.2440 |
| 2026-03-23 | 0.6210 | 3.2251 |
| 2026-03-20 | 0.6396 | 3.2437 |
| 2026-03-19 | 0.6484 | 3.2525 |
| 2026-03-18 | 0.6628 | 3.2669 |
| 2026-03-17 | 0.6595 | 3.2636 |
| 产品名称 | 招商先锋基金 | 产品代码 | 217005 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
