| 产品名称 | 招商先锋基金 | 产品代码 | 217005 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.6812 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.2853 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0.6812 | 3.2853 |
| 2026-01-14 | 0.6880 | 3.2921 |
| 2026-01-13 | 0.6811 | 3.2852 |
| 2026-01-12 | 0.6801 | 3.2842 |
| 2026-01-09 | 0.6781 | 3.2822 |
| 2026-01-08 | 0.6752 | 3.2793 |
| 2026-01-07 | 0.6771 | 3.2812 |
| 2026-01-06 | 0.6733 | 3.2774 |
| 产品名称 | 招商先锋基金 | 产品代码 | 217005 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
