| 产品名称 | 招商先锋基金 | 产品代码 | 217005 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7180 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.3221 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0.7180 | 3.3221 |
| 2025-09-03 | 0.7399 | 3.3440 |
| 2025-09-02 | 0.7373 | 3.3414 |
| 2025-09-01 | 0.7548 | 3.3589 |
| 2025-08-29 | 0.7480 | 3.3521 |
| 2025-08-28 | 0.7445 | 3.3486 |
| 2025-08-27 | 0.7421 | 3.3462 |
| 2025-08-26 | 0.7668 | 3.3709 |
| 产品名称 | 招商先锋基金 | 产品代码 | 217005 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
