| 产品名称 | 招商安泰债券A | 产品代码 | 217003 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3893 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.4299 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.3893 | 2.4299 |
| 2026-08-17 | 1.3899 | 2.4305 |
| 2026-08-14 | 1.3872 | 2.4278 |
| 2026-08-13 | 1.3867 | 2.4273 |
| 2026-08-12 | 1.3874 | 2.4280 |
| 2026-08-11 | 1.3879 | 2.4285 |
| 2026-08-10 | 1.3899 | 2.4305 |
| 2026-08-07 | 1.3897 | 2.4303 |
| 产品名称 | 招商安泰债券A | 产品代码 | 217003 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号