| 产品名称 | 招商安泰债券A | 产品代码 | 217003 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3579 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.3841 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.3579 | 2.3841 |
| 2026-01-14 | 1.3568 | 2.3830 |
| 2026-01-13 | 1.3562 | 2.3824 |
| 2026-01-12 | 1.3584 | 2.3846 |
| 2026-01-09 | 1.3544 | 2.3806 |
| 2026-01-08 | 1.3495 | 2.3757 |
| 2026-01-07 | 1.3464 | 2.3726 |
| 2026-01-06 | 1.3426 | 2.3688 |
| 产品名称 | 招商安泰债券A | 产品代码 | 217003 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
