| 产品名称 | 招商安泰债券A | 产品代码 | 217003 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3794 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.4200 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.3794 | 2.4200 |
| 2026-06-26 | 1.3765 | 2.4171 |
| 2026-06-25 | 1.3785 | 2.4191 |
| 2026-06-24 | 1.3795 | 2.4201 |
| 2026-06-23 | 1.3747 | 2.4153 |
| 2026-06-22 | 1.3772 | 2.4178 |
| 2026-06-18 | 1.3773 | 2.4179 |
| 2026-06-17 | 1.3757 | 2.4163 |
| 产品名称 | 招商安泰债券A | 产品代码 | 217003 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号