| 产品名称 | 招商安泰债券A | 产品代码 | 217003 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3244 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.3506 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.3244 | 2.3506 |
| 2025-11-03 | 1.3259 | 2.3521 |
| 2025-10-31 | 1.3262 | 2.3524 |
| 2025-10-30 | 1.3254 | 2.3516 |
| 2025-10-29 | 1.3254 | 2.3516 |
| 2025-10-28 | 1.3220 | 2.3482 |
| 2025-10-27 | 1.3212 | 2.3474 |
| 2025-10-24 | 1.3188 | 2.3450 |
| 产品名称 | 招商安泰债券A | 产品代码 | 217003 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
