| 产品名称 | 招商安泰债券A | 产品代码 | 217003 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3390 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.3652 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.3390 | 2.3652 |
| 2026-03-25 | 1.3431 | 2.3693 |
| 2026-03-24 | 1.3403 | 2.3665 |
| 2026-03-23 | 1.3339 | 2.3601 |
| 2026-03-20 | 1.3363 | 2.3625 |
| 2026-03-19 | 1.3373 | 2.3635 |
| 2026-03-18 | 1.3418 | 2.3680 |
| 2026-03-17 | 1.3385 | 2.3647 |
| 产品名称 | 招商安泰债券A | 产品代码 | 217003 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
