| 产品名称 | 招商安泰债券A | 产品代码 | 217003 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3194 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.3456 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.3194 | 2.3456 |
| 2025-09-03 | 1.3190 | 2.3452 |
| 2025-09-02 | 1.3184 | 2.3446 |
| 2025-09-01 | 1.3181 | 2.3443 |
| 2025-08-29 | 1.3177 | 2.3439 |
| 2025-08-28 | 1.3175 | 2.3437 |
| 2025-08-27 | 1.3186 | 2.3448 |
| 2025-08-26 | 1.3188 | 2.3450 |
| 产品名称 | 招商安泰债券A | 产品代码 | 217003 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
