| 产品名称 | 招商安泰平衡混合 | 产品代码 | 217002 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6423 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.8758 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.6423 | 3.8758 |
| 2025-09-03 | 1.6578 | 3.8913 |
| 2025-09-02 | 1.6505 | 3.8840 |
| 2025-09-01 | 1.6586 | 3.8921 |
| 2025-08-29 | 1.6485 | 3.8820 |
| 2025-08-28 | 1.6382 | 3.8717 |
| 2025-08-27 | 1.6274 | 3.8609 |
| 2025-08-26 | 1.6430 | 3.8765 |
| 产品名称 | 招商安泰平衡混合 | 产品代码 | 217002 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
