| 产品名称 | 招商安泰平衡混合 | 产品代码 | 217002 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8431 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.0766 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.8431 | 4.0766 |
| 2026-01-14 | 1.8299 | 4.0634 |
| 2026-01-13 | 1.8295 | 4.0630 |
| 2026-01-12 | 1.8113 | 4.0448 |
| 2026-01-09 | 1.8062 | 4.0397 |
| 2026-01-08 | 1.7935 | 4.0270 |
| 2026-01-07 | 1.8018 | 4.0353 |
| 2026-01-06 | 1.8036 | 4.0371 |
| 产品名称 | 招商安泰平衡混合 | 产品代码 | 217002 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
