| 产品名称 | 招商安泰偏股混合 | 产品代码 | 217001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.4739 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.9416 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0.4739 | 3.9416 |
| 2026-01-14 | 0.4742 | 3.9419 |
| 2026-01-13 | 0.4752 | 3.9429 |
| 2026-01-12 | 0.4820 | 3.9497 |
| 2026-01-09 | 0.4712 | 3.9389 |
| 2026-01-08 | 0.4699 | 3.9376 |
| 2026-01-07 | 0.4697 | 3.9374 |
| 2026-01-06 | 0.4680 | 3.9357 |
| 产品名称 | 招商安泰偏股混合 | 产品代码 | 217001 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
