| 产品名称 | 招商安泰偏股混合 | 产品代码 | 217001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.5296 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.9973 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.5296 | 3.9973 |
| 2026-08-17 | 0.5291 | 3.9968 |
| 2026-08-14 | 0.5146 | 3.9823 |
| 2026-08-13 | 0.5122 | 3.9799 |
| 2026-08-12 | 0.5152 | 3.9829 |
| 2026-08-11 | 0.5107 | 3.9784 |
| 2026-08-10 | 0.5142 | 3.9819 |
| 2026-08-07 | 0.5140 | 3.9817 |
| 产品名称 | 招商安泰偏股混合 | 产品代码 | 217001 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号