| 产品名称 | 招商安泰偏股混合 | 产品代码 | 217001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.5843 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.0520 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.5843 | 4.0520 |
| 2026-06-26 | 0.5702 | 4.0379 |
| 2026-06-25 | 0.5827 | 4.0504 |
| 2026-06-24 | 0.5726 | 4.0403 |
| 2026-06-23 | 0.5590 | 4.0267 |
| 2026-06-22 | 0.5687 | 4.0364 |
| 2026-06-18 | 0.5655 | 4.0332 |
| 2026-06-17 | 0.5487 | 4.0164 |
| 产品名称 | 招商安泰偏股混合 | 产品代码 | 217001 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号