| 产品名称 | 招商安泰偏股混合 | 产品代码 | 217001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.4795 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.9472 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 0.4795 | 3.9472 |
| 2026-09-28 | 0.4757 | 3.9434 |
| 2026-09-24 | 0.4919 | 3.9596 |
| 2026-09-23 | 0.4996 | 3.9673 |
| 2026-09-22 | 0.5013 | 3.9690 |
| 2026-09-21 | 0.5035 | 3.9712 |
| 2026-09-18 | 0.5034 | 3.9711 |
| 2026-09-17 | 0.4951 | 3.9628 |
| 产品名称 | 招商安泰偏股混合 | 产品代码 | 217001 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号