| 产品名称 | 招商安泰偏股混合 | 产品代码 | 217001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.5296 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.9973 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 0.5296 | 3.9973 |
| 2026-05-11 | 0.5291 | 3.9968 |
| 2026-05-08 | 0.5191 | 3.9868 |
| 2026-05-07 | 0.5246 | 3.9923 |
| 2026-05-06 | 0.5191 | 3.9868 |
| 2026-04-30 | 0.5075 | 3.9752 |
| 2026-04-29 | 0.4976 | 3.9653 |
| 2026-04-28 | 0.4919 | 3.9596 |
| 产品名称 | 招商安泰偏股混合 | 产品代码 | 217001 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号