| 产品名称 | 招商安泰偏股混合 | 产品代码 | 217001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.3979 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.8656 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0.3979 | 3.8656 |
| 2025-09-03 | 0.4158 | 3.8835 |
| 2025-09-02 | 0.4142 | 3.8819 |
| 2025-09-01 | 0.4273 | 3.8950 |
| 2025-08-29 | 0.4211 | 3.8888 |
| 2025-08-28 | 0.4170 | 3.8847 |
| 2025-08-27 | 0.4025 | 3.8702 |
| 2025-08-26 | 0.4015 | 3.8692 |
| 产品名称 | 招商安泰偏股混合 | 产品代码 | 217001 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
