| 产品名称 | 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A | 产品代码 | 202801 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0449 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1859 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0449 | 1.1859 |
| 2026-05-08 | 1.0397 | 1.1807 |
| 2026-05-07 | 1.0286 | 1.1696 |
| 2026-05-06 | 1.0336 | 1.1746 |
| 2026-04-30 | 1.0134 | 1.1544 |
| 2026-04-29 | 1.0002 | 1.1412 |
| 2026-04-28 | 1.0009 | 1.1419 |
| 2026-04-27 | 1.0062 | 1.1472 |
| 产品名称 | 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A | 产品代码 | 202801 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号