| 产品名称 | 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A | 产品代码 | 202801 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.9400 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0810 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0.9400 | 1.0810 |
| 2025-09-02 | 0.9381 | 1.0791 |
| 2025-09-01 | 0.9427 | 1.0837 |
| 2025-08-29 | 0.9419 | 1.0829 |
| 2025-08-28 | 0.9455 | 1.0865 |
| 2025-08-27 | 0.9430 | 1.0840 |
| 2025-08-26 | 0.9444 | 1.0854 |
| 2025-08-25 | 0.9431 | 1.0841 |
| 产品名称 | 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A | 产品代码 | 202801 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
