| 产品名称 | 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A | 产品代码 | 202801 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0113 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1523 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0113 | 1.1523 |
| 2026-06-25 | 1.0255 | 1.1665 |
| 2026-06-24 | 1.0139 | 1.1549 |
| 2026-06-23 | 1.0186 | 1.1596 |
| 2026-06-22 | 1.0397 | 1.1807 |
| 2026-06-18 | 1.0379 | 1.1789 |
| 2026-06-17 | 1.0257 | 1.1667 |
| 2026-06-16 | 1.0302 | 1.1712 |
| 产品名称 | 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A | 产品代码 | 202801 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号