| 产品名称 | 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A | 产品代码 | 202801 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.9908 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1318 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 0.9908 | 1.1318 |
| 2025-10-31 | 0.9896 | 1.1306 |
| 2025-10-30 | 0.9896 | 1.1306 |
| 2025-10-29 | 0.9944 | 1.1354 |
| 2025-10-28 | 0.9940 | 1.1350 |
| 2025-10-27 | 0.9931 | 1.1341 |
| 2025-10-24 | 0.9886 | 1.1296 |
| 2025-10-23 | 0.9838 | 1.1248 |
| 产品名称 | 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A | 产品代码 | 202801 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
