| 产品名称 | 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A | 产品代码 | 202801 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0104 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1514 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0104 | 1.1514 |
| 2026-01-13 | 1.0125 | 1.1535 |
| 2026-01-12 | 1.0157 | 1.1567 |
| 2026-01-09 | 1.0084 | 1.1494 |
| 2026-01-08 | 1.0027 | 1.1437 |
| 2026-01-07 | 1.0045 | 1.1455 |
| 2026-01-06 | 1.0055 | 1.1465 |
| 2026-01-05 | 1.0026 | 1.1436 |
| 产品名称 | 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A | 产品代码 | 202801 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
