| 产品名称 | 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A | 产品代码 | 202801 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0339 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1749 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 1.0339 | 1.1749 |
| 2026-08-14 | 1.0320 | 1.1730 |
| 2026-08-13 | 1.0320 | 1.1730 |
| 2026-08-12 | 1.0291 | 1.1701 |
| 2026-08-11 | 1.0233 | 1.1643 |
| 2026-08-10 | 1.0232 | 1.1642 |
| 2026-08-07 | 1.0231 | 1.1641 |
| 2026-08-06 | 1.0152 | 1.1562 |
| 产品名称 | 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A | 产品代码 | 202801 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号