| 产品名称 | 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A | 产品代码 | 202801 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.9704 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1114 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 0.9704 | 1.1114 |
| 2026-03-24 | 0.9640 | 1.1050 |
| 2026-03-23 | 0.9627 | 1.1037 |
| 2026-03-20 | 0.9556 | 1.0966 |
| 2026-03-19 | 0.9715 | 1.1125 |
| 2026-03-18 | 0.9761 | 1.1171 |
| 2026-03-17 | 0.9849 | 1.1259 |
| 2026-03-16 | 0.9839 | 1.1249 |
| 产品名称 | 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A | 产品代码 | 202801 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
