| 产品名称 | 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A（人民 | 产品代码 | 202801 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.9967 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1377 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 0.9967 | 1.1377 |
| 2026-09-24 | 1.0051 | 1.1461 |
| 2026-09-23 | 1.0064 | 1.1474 |
| 2026-09-22 | 1.0159 | 1.1569 |
| 2026-09-21 | 1.0150 | 1.1560 |
| 2026-09-18 | 1.0052 | 1.1462 |
| 2026-09-17 | 1.0070 | 1.1480 |
| 2026-09-16 | 0.9976 | 1.1386 |
| 产品名称 | 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A（人民 | 产品代码 | 202801 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号