| 产品名称 | 南方中证A100ETF联接A | 产品代码 | 202211 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.7537 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2312 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.7537 | 2.2312 |
| 2025-11-03 | 1.7687 | 2.2463 |
| 2025-10-31 | 1.7664 | 2.2440 |
| 2025-10-30 | 1.7918 | 2.2696 |
| 2025-10-29 | 1.8017 | 2.2796 |
| 2025-10-28 | 1.7812 | 2.2589 |
| 2025-10-27 | 1.7929 | 2.2707 |
| 2025-10-24 | 1.7754 | 2.2531 |
| 产品名称 | 南方中证A100ETF联接A | 产品代码 | 202211 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
