| 产品名称 | 南方中证A100ETF联接A | 产品代码 | 202211 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.9366 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4153 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.9366 | 2.4153 |
| 2026-05-11 | 1.9366 | 2.4153 |
| 2026-05-08 | 1.8992 | 2.3777 |
| 2026-05-07 | 1.9146 | 2.3932 |
| 2026-05-06 | 1.9104 | 2.3890 |
| 2026-04-30 | 1.8762 | 2.3545 |
| 2026-04-29 | 1.8710 | 2.3493 |
| 2026-04-28 | 1.8456 | 2.3237 |
| 产品名称 | 南方中证A100ETF联接A | 产品代码 | 202211 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号