| 产品名称 | 南方中证A100ETF联接A | 产品代码 | 202211 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.9184 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.3970 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.9184 | 2.3970 |
| 2026-06-26 | 1.8851 | 2.3635 |
| 2026-06-25 | 1.9385 | 2.4173 |
| 2026-06-24 | 1.9144 | 2.3930 |
| 2026-06-23 | 1.8965 | 2.3750 |
| 2026-06-22 | 1.9592 | 2.4381 |
| 2026-06-18 | 1.9151 | 2.3937 |
| 2026-06-17 | 1.9039 | 2.3824 |
| 产品名称 | 南方中证A100ETF联接A | 产品代码 | 202211 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号