| 产品名称 | 南方中证A100ETF联接A | 产品代码 | 202211 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.7263 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2037 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.7263 | 2.2037 |
| 2026-03-25 | 1.7490 | 2.2265 |
| 2026-03-24 | 1.7255 | 2.2029 |
| 2026-03-23 | 1.7079 | 2.1852 |
| 2026-03-20 | 1.7596 | 2.2372 |
| 2026-03-19 | 1.7664 | 2.2440 |
| 2026-03-18 | 1.7987 | 2.2765 |
| 2026-03-17 | 1.7927 | 2.2705 |
| 产品名称 | 南方中证A100ETF联接A | 产品代码 | 202211 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
