| 产品名称 | 南方中证A100ETF联接A | 产品代码 | 202211 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.8715 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.3498 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.8715 | 2.3498 |
| 2026-08-17 | 1.8759 | 2.3542 |
| 2026-08-14 | 1.8443 | 2.3224 |
| 2026-08-13 | 1.8439 | 2.3220 |
| 2026-08-12 | 1.8563 | 2.3345 |
| 2026-08-11 | 1.8436 | 2.3217 |
| 2026-08-10 | 1.8568 | 2.3350 |
| 2026-08-07 | 1.8560 | 2.3342 |
| 产品名称 | 南方中证A100ETF联接A | 产品代码 | 202211 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号