| 产品名称 | 南方中证A100ETF联接A | 产品代码 | 202211 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.6369 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1137 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.6369 | 2.1137 |
| 2025-09-03 | 1.6748 | 2.1518 |
| 2025-09-02 | 1.6804 | 2.1575 |
| 2025-09-01 | 1.6882 | 2.1653 |
| 2025-08-29 | 1.6779 | 2.1550 |
| 2025-08-28 | 1.6655 | 2.1425 |
| 2025-08-27 | 1.6371 | 2.1139 |
| 2025-08-26 | 1.6592 | 2.1361 |
| 产品名称 | 南方中证A100ETF联接A | 产品代码 | 202211 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
