| 产品名称 | 南方中证A100ETF联接A | 产品代码 | 202211 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.8345 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.3126 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.8345 | 2.3126 |
| 2026-01-14 | 1.8245 | 2.3025 |
| 2026-01-13 | 1.8286 | 2.3066 |
| 2026-01-12 | 1.8395 | 2.3176 |
| 2026-01-09 | 1.8323 | 2.3104 |
| 2026-01-08 | 1.8243 | 2.3023 |
| 2026-01-07 | 1.8368 | 2.3149 |
| 2026-01-06 | 1.8402 | 2.3183 |
| 产品名称 | 南方中证A100ETF联接A | 产品代码 | 202211 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
