| 产品名称 | 南方润元纯债债券C | 产品代码 | 202110 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2367 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5815 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.2367 | 1.5815 |
| 2025-09-03 | 1.2363 | 1.5811 |
| 2025-09-02 | 1.2344 | 1.5792 |
| 2025-09-01 | 1.2337 | 1.5785 |
| 2025-08-29 | 1.2327 | 1.5775 |
| 2025-08-28 | 1.2326 | 1.5774 |
| 2025-08-27 | 1.2348 | 1.5796 |
| 2025-08-26 | 1.2352 | 1.5800 |
| 产品名称 | 南方润元纯债债券C | 产品代码 | 202110 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
