| 产品名称 | 南方润元纯债债券C | 产品代码 | 202110 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2461 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5909 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.2461 | 1.5909 |
| 2026-03-25 | 1.2456 | 1.5904 |
| 2026-03-24 | 1.2454 | 1.5902 |
| 2026-03-23 | 1.2433 | 1.5881 |
| 2026-03-20 | 1.2427 | 1.5875 |
| 2026-03-19 | 1.2427 | 1.5875 |
| 2026-03-18 | 1.2437 | 1.5885 |
| 2026-03-17 | 1.2422 | 1.5870 |
| 产品名称 | 南方润元纯债债券C | 产品代码 | 202110 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
