| 产品名称 | 南方润元纯债债券C | 产品代码 | 202110 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2425 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5873 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.2425 | 1.5873 |
| 2026-01-14 | 1.2419 | 1.5867 |
| 2026-01-13 | 1.2417 | 1.5865 |
| 2026-01-12 | 1.2412 | 1.5860 |
| 2026-01-09 | 1.2407 | 1.5855 |
| 2026-01-08 | 1.2404 | 1.5852 |
| 2026-01-07 | 1.2401 | 1.5849 |
| 2026-01-06 | 1.2402 | 1.5850 |
| 产品名称 | 南方润元纯债债券C | 产品代码 | 202110 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
