| 产品名称 | 南方润元B | 产品代码 | 202109 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2991 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6671 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.2991 | 1.6671 |
| 2026-03-25 | 1.2986 | 1.6666 |
| 2026-03-24 | 1.2984 | 1.6664 |
| 2026-03-23 | 1.2961 | 1.6641 |
| 2026-03-20 | 1.2955 | 1.6635 |
| 2026-03-19 | 1.2955 | 1.6635 |
| 2026-03-18 | 1.2965 | 1.6645 |
| 2026-03-17 | 1.2949 | 1.6629 |
| 产品名称 | 南方润元B | 产品代码 | 202109 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
