| 产品名称 | 南方润元B | 产品代码 | 202109 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.3102 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6782 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.3102 | 1.6782 |
| 2026-05-11 | 1.3098 | 1.6778 |
| 2026-05-08 | 1.3093 | 1.6773 |
| 2026-05-07 | 1.3092 | 1.6772 |
| 2026-05-06 | 1.3088 | 1.6768 |
| 2026-04-30 | 1.3089 | 1.6769 |
| 2026-04-29 | 1.3089 | 1.6769 |
| 2026-04-28 | 1.3085 | 1.6765 |
| 产品名称 | 南方润元B | 产品代码 | 202109 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号