| 产品名称 | 南方润元B | 产品代码 | 202109 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2878 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6558 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.2878 | 1.6558 |
| 2025-09-03 | 1.2875 | 1.6555 |
| 2025-09-02 | 1.2854 | 1.6534 |
| 2025-09-01 | 1.2847 | 1.6527 |
| 2025-08-29 | 1.2836 | 1.6516 |
| 2025-08-28 | 1.2835 | 1.6515 |
| 2025-08-27 | 1.2858 | 1.6538 |
| 2025-08-26 | 1.2862 | 1.6542 |
| 产品名称 | 南方润元B | 产品代码 | 202109 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
