| 产品名称 | 南方润元纯债债券后端 | 产品代码 | 202109 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.3230 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6910 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.3230 | 1.6910 |
| 2026-08-17 | 1.3217 | 1.6897 |
| 2026-08-14 | 1.3213 | 1.6893 |
| 2026-08-13 | 1.3209 | 1.6889 |
| 2026-08-12 | 1.3198 | 1.6878 |
| 2026-08-11 | 1.3197 | 1.6877 |
| 2026-08-10 | 1.3201 | 1.6881 |
| 2026-08-07 | 1.3189 | 1.6869 |
| 产品名称 | 南方润元纯债债券后端 | 产品代码 | 202109 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号