| 产品名称 | 南方润元A | 产品代码 | 202108 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2948 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6628 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.2948 | 1.6628 |
| 2026-01-14 | 1.2942 | 1.6622 |
| 2026-01-13 | 1.2939 | 1.6619 |
| 2026-01-12 | 1.2934 | 1.6614 |
| 2026-01-09 | 1.2929 | 1.6609 |
| 2026-01-08 | 1.2926 | 1.6606 |
| 2026-01-07 | 1.2923 | 1.6603 |
| 2026-01-06 | 1.2924 | 1.6604 |
| 产品名称 | 南方润元A | 产品代码 | 202108 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
