| 产品名称 | 南方广利回报债券C | 产品代码 | 202107 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.3222 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5392 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.3222 | 2.5392 |
| 2026-08-17 | 2.3263 | 2.5433 |
| 2026-08-14 | 2.2846 | 2.5016 |
| 2026-08-13 | 2.2787 | 2.4957 |
| 2026-08-12 | 2.2996 | 2.5166 |
| 2026-08-11 | 2.2893 | 2.5063 |
| 2026-08-10 | 2.3128 | 2.5298 |
| 2026-08-07 | 2.3035 | 2.5205 |
| 产品名称 | 南方广利回报债券C | 产品代码 | 202107 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号