| 产品名称 | 南方广利回报债券前端 | 产品代码 | 202105 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.1343 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4663 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2.1343 | 2.4663 |
| 2026-09-28 | 2.1350 | 2.4670 |
| 2026-09-24 | 2.1640 | 2.4960 |
| 2026-09-23 | 2.1970 | 2.5290 |
| 2026-09-22 | 2.2006 | 2.5326 |
| 2026-09-21 | 2.2092 | 2.5412 |
| 2026-09-18 | 2.2107 | 2.5427 |
| 2026-09-17 | 2.1818 | 2.5138 |
| 产品名称 | 南方广利回报债券前端 | 产品代码 | 202105 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号