| 产品名称 | 南方广利A | 产品代码 | 202105 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.3998 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.7318 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2.3998 | 2.7318 |
| 2026-06-26 | 2.3665 | 2.6985 |
| 2026-06-25 | 2.3640 | 2.6960 |
| 2026-06-24 | 2.3583 | 2.6903 |
| 2026-06-23 | 2.3113 | 2.6433 |
| 2026-06-22 | 2.3363 | 2.6683 |
| 2026-06-18 | 2.3301 | 2.6621 |
| 2026-06-17 | 2.3265 | 2.6585 |
| 产品名称 | 南方广利A | 产品代码 | 202105 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号