| 产品名称 | 南方广利A | 产品代码 | 202105 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.0709 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.4029 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2.0709 | 2.4029 |
| 2026-01-14 | 2.0565 | 2.3885 |
| 2026-01-13 | 2.0464 | 2.3784 |
| 2026-01-12 | 2.0698 | 2.4018 |
| 2026-01-09 | 2.0468 | 2.3788 |
| 2026-01-08 | 2.0282 | 2.3602 |
| 2026-01-07 | 2.0241 | 2.3561 |
| 2026-01-06 | 2.0059 | 2.3379 |
| 产品名称 | 南方广利A | 产品代码 | 202105 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
