| 产品名称 | 南方广利回报债券前端 | 产品代码 | 202105 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.2828 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.6148 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.2828 | 2.6148 |
| 2026-08-17 | 2.2868 | 2.6188 |
| 2026-08-14 | 2.2457 | 2.5777 |
| 2026-08-13 | 2.2399 | 2.5719 |
| 2026-08-12 | 2.2605 | 2.5925 |
| 2026-08-11 | 2.2503 | 2.5823 |
| 2026-08-10 | 2.2733 | 2.6053 |
| 2026-08-07 | 2.2642 | 2.5962 |
| 产品名称 | 南方广利回报债券前端 | 产品代码 | 202105 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号