| 产品名称 | 南方多利增强债券A | 产品代码 | 202103 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2356 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1275 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.2356 | 2.1275 |
| 2026-06-26 | 1.2332 | 2.1251 |
| 2026-06-25 | 1.2363 | 2.1282 |
| 2026-06-24 | 1.2385 | 2.1304 |
| 2026-06-23 | 1.2346 | 2.1265 |
| 2026-06-22 | 1.2394 | 2.1313 |
| 2026-06-18 | 1.2399 | 2.1318 |
| 2026-06-17 | 1.2410 | 2.1329 |
| 产品名称 | 南方多利增强债券A | 产品代码 | 202103 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0.8% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号