| 产品名称 | 南方多利增强债券A | 产品代码 | 202103 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2034 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0953 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.2034 | 2.0953 |
| 2026-01-14 | 1.2675 | 2.0924 |
| 2026-01-13 | 1.2654 | 2.0903 |
| 2026-01-12 | 1.2690 | 2.0939 |
| 2026-01-09 | 1.2630 | 2.0879 |
| 2026-01-08 | 1.2591 | 2.0840 |
| 2026-01-07 | 1.2562 | 2.0811 |
| 2026-01-06 | 1.2529 | 2.0778 |
| 产品名称 | 南方多利增强债券A | 产品代码 | 202103 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0.8% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
