| 产品名称 | 南方多利增强债券A | 产品代码 | 202103 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2332 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1251 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.2332 | 2.1251 |
| 2026-08-17 | 1.2340 | 2.1259 |
| 2026-08-14 | 1.2283 | 2.1202 |
| 2026-08-13 | 1.2271 | 2.1190 |
| 2026-08-12 | 1.2303 | 2.1222 |
| 2026-08-11 | 1.2318 | 2.1237 |
| 2026-08-10 | 1.2350 | 2.1269 |
| 2026-08-07 | 1.2366 | 2.1285 |
| 产品名称 | 南方多利增强债券A | 产品代码 | 202103 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0.8% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号