| 产品名称 | 南方多利增强债券A | 产品代码 | 202103 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2200 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0449 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.2200 | 2.0449 |
| 2025-09-03 | 1.2257 | 2.0506 |
| 2025-09-02 | 1.2244 | 2.0493 |
| 2025-09-01 | 1.2308 | 2.0557 |
| 2025-08-29 | 1.2334 | 2.0583 |
| 2025-08-28 | 1.2350 | 2.0599 |
| 2025-08-27 | 1.2351 | 2.0600 |
| 2025-08-26 | 1.2420 | 2.0669 |
| 产品名称 | 南方多利增强债券A | 产品代码 | 202103 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0.8% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
