| 产品名称 | 南方多利增强债券A | 产品代码 | 202103 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2374 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1293 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.2374 | 2.1293 |
| 2026-05-11 | 1.2413 | 2.1332 |
| 2026-05-08 | 1.2401 | 2.1320 |
| 2026-05-07 | 1.2408 | 2.1327 |
| 2026-05-06 | 1.2401 | 2.1320 |
| 2026-04-30 | 1.2337 | 2.1256 |
| 2026-04-29 | 1.2318 | 2.1237 |
| 2026-04-28 | 1.2258 | 2.1177 |
| 产品名称 | 南方多利增强债券A | 产品代码 | 202103 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0.8% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号