| 产品名称 | 南方多利增强债券C | 产品代码 | 202102 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2351 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0714 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.2351 | 2.0714 |
| 2026-05-11 | 1.2390 | 2.0753 |
| 2026-05-08 | 1.2378 | 2.0741 |
| 2026-05-07 | 1.2385 | 2.0748 |
| 2026-05-06 | 1.2378 | 2.0741 |
| 2026-04-30 | 1.2316 | 2.0679 |
| 2026-04-29 | 1.2297 | 2.0660 |
| 2026-04-28 | 1.2237 | 2.0600 |
| 产品名称 | 南方多利增强债券C | 产品代码 | 202102 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号