| 产品名称 | 南方多利增强债券C | 产品代码 | 202102 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2172 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.9895 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.2172 | 1.9895 |
| 2025-09-03 | 1.2228 | 1.9951 |
| 2025-09-02 | 1.2215 | 1.9938 |
| 2025-09-01 | 1.2280 | 2.0003 |
| 2025-08-29 | 1.2306 | 2.0029 |
| 2025-08-28 | 1.2322 | 2.0045 |
| 2025-08-27 | 1.2323 | 2.0046 |
| 2025-08-26 | 1.2392 | 2.0115 |
| 产品名称 | 南方多利增强债券C | 产品代码 | 202102 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
