| 产品名称 | 南方多利增强债券C | 产品代码 | 202102 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2023 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0386 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.2023 | 2.0386 |
| 2026-01-14 | 1.2634 | 2.0357 |
| 2026-01-13 | 1.2614 | 2.0337 |
| 2026-01-12 | 1.2650 | 2.0373 |
| 2026-01-09 | 1.2590 | 2.0313 |
| 2026-01-08 | 1.2551 | 2.0274 |
| 2026-01-07 | 1.2522 | 2.0245 |
| 2026-01-06 | 1.2489 | 2.0212 |
| 产品名称 | 南方多利增强债券C | 产品代码 | 202102 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
