| 产品名称 | 南方宝元债券A | 产品代码 | 202101 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.7223 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 4.2043 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 2.7223 | 4.2043 |
| 2025-09-03 | 2.7355 | 4.2175 |
| 2025-09-02 | 2.7368 | 4.2188 |
| 2025-09-01 | 2.7426 | 4.2246 |
| 2025-08-29 | 2.7363 | 4.2183 |
| 2025-08-28 | 2.7277 | 4.2097 |
| 2025-08-27 | 2.7212 | 4.2032 |
| 2025-08-26 | 2.7399 | 4.2219 |
| 产品名称 | 南方宝元债券A | 产品代码 | 202101 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
