| 产品名称 | 南方宝元债券A | 产品代码 | 202101 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.8386 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 4.3406 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2.8386 | 4.3406 |
| 2026-01-14 | 2.8535 | 4.3355 |
| 2026-01-13 | 2.8488 | 4.3308 |
| 2026-01-12 | 2.8512 | 4.3332 |
| 2026-01-09 | 2.8494 | 4.3314 |
| 2026-01-08 | 2.8420 | 4.3240 |
| 2026-01-07 | 2.8470 | 4.3290 |
| 2026-01-06 | 2.8486 | 4.3306 |
| 产品名称 | 南方宝元债券A | 产品代码 | 202101 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
