| 产品名称 | 南方宝元债券A | 产品代码 | 202101 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.9092 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 4.4112 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2.9092 | 4.4112 |
| 2026-06-26 | 2.8977 | 4.3997 |
| 2026-06-25 | 2.9207 | 4.4227 |
| 2026-06-24 | 2.9106 | 4.4126 |
| 2026-06-23 | 2.9075 | 4.4095 |
| 2026-06-22 | 2.9305 | 4.4325 |
| 2026-06-18 | 2.9030 | 4.4050 |
| 2026-06-17 | 2.9118 | 4.4138 |
| 产品名称 | 南方宝元债券A | 产品代码 | 202101 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号