| 产品名称 | 南方宝元债券A | 产品代码 | 202101 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.9121 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 4.4141 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.9121 | 4.4141 |
| 2026-08-17 | 2.9115 | 4.4135 |
| 2026-08-14 | 2.9001 | 4.4021 |
| 2026-08-13 | 2.8989 | 4.4009 |
| 2026-08-12 | 2.9086 | 4.4106 |
| 2026-08-11 | 2.9075 | 4.4095 |
| 2026-08-10 | 2.9175 | 4.4195 |
| 2026-08-07 | 2.9086 | 4.4106 |
| 产品名称 | 南方宝元债券A | 产品代码 | 202101 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号