| 产品名称 | 南方宝元债券A | 产品代码 | 202101 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.9460 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 4.4480 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.9460 | 4.4480 |
| 2026-05-11 | 2.9502 | 4.4522 |
| 2026-05-08 | 2.9401 | 4.4421 |
| 2026-05-07 | 2.9433 | 4.4453 |
| 2026-05-06 | 2.9419 | 4.4439 |
| 2026-04-30 | 2.9307 | 4.4327 |
| 2026-04-29 | 2.9382 | 4.4402 |
| 2026-04-28 | 2.9226 | 4.4246 |
| 产品名称 | 南方宝元债券A | 产品代码 | 202101 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号