| 产品名称 | 南方宝元债券A | 产品代码 | 202101 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.8641 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 4.3661 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2.8641 | 4.3661 |
| 2026-03-25 | 2.8727 | 4.3747 |
| 2026-03-24 | 2.8543 | 4.3563 |
| 2026-03-23 | 2.8375 | 4.3395 |
| 2026-03-20 | 2.8662 | 4.3682 |
| 2026-03-19 | 2.8739 | 4.3759 |
| 2026-03-18 | 2.8955 | 4.3975 |
| 2026-03-17 | 2.8930 | 4.3950 |
| 产品名称 | 南方宝元债券A | 产品代码 | 202101 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
