| 产品名称 | 南方宝元债券A | 产品代码 | 202101 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.8492 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 4.3512 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2.8492 | 4.3512 |
| 2026-09-28 | 2.8482 | 4.3502 |
| 2026-09-24 | 2.8628 | 4.3648 |
| 2026-09-23 | 2.8784 | 4.3804 |
| 2026-09-22 | 2.8837 | 4.3857 |
| 2026-09-21 | 2.8839 | 4.3859 |
| 2026-09-18 | 2.8801 | 4.3821 |
| 2026-09-17 | 2.8723 | 4.3743 |
| 产品名称 | 南方宝元债券A | 产品代码 | 202101 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号