| 产品名称 | 南方高端装备 | 产品代码 | 202027 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 3.7829 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.6379 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 3.7829 | 4.6379 |
| 2026-01-14 | 3.7180 | 4.5730 |
| 2026-01-13 | 3.6839 | 4.5389 |
| 2026-01-12 | 3.8028 | 4.6578 |
| 2026-01-09 | 3.7745 | 4.6295 |
| 2026-01-08 | 3.7565 | 4.6115 |
| 2026-01-07 | 3.7969 | 4.6519 |
| 2026-01-06 | 3.6917 | 4.5467 |
| 产品名称 | 南方高端装备 | 产品代码 | 202027 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
