| 产品名称 | 南方高端装备混合前端 | 产品代码 | 202027 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 5.4962 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 6.3512 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 5.4962 | 6.3512 |
| 2026-08-17 | 5.5378 | 6.3928 |
| 2026-08-14 | 5.2625 | 6.1175 |
| 2026-08-13 | 5.1713 | 6.0263 |
| 2026-08-12 | 5.1750 | 6.0300 |
| 2026-08-11 | 4.9525 | 5.8075 |
| 2026-08-10 | 4.9780 | 5.8330 |
| 2026-08-07 | 4.9979 | 5.8529 |
| 产品名称 | 南方高端装备混合前端 | 产品代码 | 202027 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号