| 产品名称 | 南方上证380ETF联接后端 | 产品代码 | 202026 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.5369 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5369 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.5369 | 2.5369 |
| 2026-08-17 | 2.5300 | 2.5300 |
| 2026-08-14 | 2.4786 | 2.4786 |
| 2026-08-13 | 2.4822 | 2.4822 |
| 2026-08-12 | 2.4959 | 2.4959 |
| 2026-08-11 | 2.4771 | 2.4771 |
| 2026-08-10 | 2.4957 | 2.4957 |
| 2026-08-07 | 2.4730 | 2.4730 |
| 产品名称 | 南方上证380ETF联接后端 | 产品代码 | 202026 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号