| 产品名称 | 南方380后端 | 产品代码 | 202026 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.5900 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5900 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.5900 | 2.5900 |
| 2026-05-11 | 2.5948 | 2.5948 |
| 2026-05-08 | 2.5662 | 2.5662 |
| 2026-05-07 | 2.5626 | 2.5626 |
| 2026-05-06 | 2.5433 | 2.5433 |
| 2026-04-30 | 2.4946 | 2.4946 |
| 2026-04-29 | 2.4906 | 2.4906 |
| 2026-04-28 | 2.4572 | 2.4572 |
| 产品名称 | 南方380后端 | 产品代码 | 202026 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号