| 产品名称 | 南方380后端 | 产品代码 | 202026 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.4578 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4578 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2.4578 | 2.4578 |
| 2026-01-14 | 2.4628 | 2.4628 |
| 2026-01-13 | 2.4472 | 2.4472 |
| 2026-01-12 | 2.4751 | 2.4751 |
| 2026-01-09 | 2.4281 | 2.4281 |
| 2026-01-08 | 2.3867 | 2.3867 |
| 2026-01-07 | 2.3812 | 2.3812 |
| 2026-01-06 | 2.3675 | 2.3675 |
| 产品名称 | 南方380后端 | 产品代码 | 202026 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
