| 产品名称 | 南方380后端 | 产品代码 | 202026 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.1163 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1163 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 2.1163 | 2.1163 |
| 2025-09-03 | 2.1590 | 2.1590 |
| 2025-09-02 | 2.1817 | 2.1817 |
| 2025-09-01 | 2.2220 | 2.2220 |
| 2025-08-29 | 2.2104 | 2.2104 |
| 2025-08-28 | 2.2041 | 2.2041 |
| 2025-08-27 | 2.1718 | 2.1718 |
| 2025-08-26 | 2.2018 | 2.2018 |
| 产品名称 | 南方380后端 | 产品代码 | 202026 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
