| 产品名称 | 南方380后端 | 产品代码 | 202026 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.6174 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.6174 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2.6174 | 2.6174 |
| 2026-06-26 | 2.5704 | 2.5704 |
| 2026-06-25 | 2.6302 | 2.6302 |
| 2026-06-24 | 2.6106 | 2.6106 |
| 2026-06-23 | 2.5786 | 2.5786 |
| 2026-06-22 | 2.6171 | 2.6171 |
| 2026-06-18 | 2.5695 | 2.5695 |
| 2026-06-17 | 2.5637 | 2.5637 |
| 产品名称 | 南方380后端 | 产品代码 | 202026 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号