| 产品名称 | 南方上证380ETF联接后端 | 产品代码 | 202026 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.3633 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.3633 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2.3633 | 2.3633 |
| 2026-09-28 | 2.3521 | 2.3521 |
| 2026-09-24 | 2.4102 | 2.4102 |
| 2026-09-23 | 2.4574 | 2.4574 |
| 2026-09-22 | 2.4607 | 2.4607 |
| 2026-09-21 | 2.4646 | 2.4646 |
| 2026-09-18 | 2.4514 | 2.4514 |
| 2026-09-17 | 2.4106 | 2.4106 |
| 产品名称 | 南方上证380ETF联接后端 | 产品代码 | 202026 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号