| 产品名称 | 南方小康后端 | 产品代码 | 202022 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.8110 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8310 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.8110 | 1.8310 |
| 2026-06-26 | 1.7927 | 1.8127 |
| 2026-06-25 | 1.8277 | 1.8477 |
| 2026-06-24 | 1.8393 | 1.8593 |
| 2026-06-23 | 1.8634 | 1.8834 |
| 2026-06-22 | 1.8972 | 1.9172 |
| 2026-06-18 | 1.8589 | 1.8789 |
| 2026-06-17 | 1.8955 | 1.9155 |
| 产品名称 | 南方小康后端 | 产品代码 | 202022 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号