| 产品名称 | 南方小康 | 产品代码 | 202021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.0226 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0426 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.0226 | 2.0426 |
| 2026-05-11 | 2.0272 | 2.0472 |
| 2026-05-08 | 2.0098 | 2.0298 |
| 2026-05-07 | 2.0099 | 2.0299 |
| 2026-05-06 | 2.0161 | 2.0361 |
| 2026-04-30 | 2.0084 | 2.0284 |
| 2026-04-29 | 2.0241 | 2.0441 |
| 2026-04-28 | 2.0066 | 2.0266 |
| 产品名称 | 南方小康 | 产品代码 | 202021 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号