| 产品名称 | 南方小康 | 产品代码 | 202021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.9500 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9700 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.9500 | 1.9700 |
| 2025-09-03 | 1.9745 | 1.9945 |
| 2025-09-02 | 1.9877 | 2.0077 |
| 2025-09-01 | 1.9880 | 2.0080 |
| 2025-08-29 | 1.9791 | 1.9991 |
| 2025-08-28 | 1.9763 | 1.9963 |
| 2025-08-27 | 1.9687 | 1.9887 |
| 2025-08-26 | 2.0096 | 2.0296 |
| 产品名称 | 南方小康 | 产品代码 | 202021 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
