| 产品名称 | 南方小康 | 产品代码 | 202021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.0536 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0736 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2.0536 | 2.0736 |
| 2026-01-14 | 2.0552 | 2.0752 |
| 2026-01-13 | 2.0746 | 2.0946 |
| 2026-01-12 | 2.0712 | 2.0912 |
| 2026-01-09 | 2.0674 | 2.0874 |
| 2026-01-08 | 2.0583 | 2.0783 |
| 2026-01-07 | 2.0640 | 2.0840 |
| 2026-01-06 | 2.0668 | 2.0868 |
| 产品名称 | 南方小康 | 产品代码 | 202021 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
