| 产品名称 | 南方300后端 | 产品代码 | 202016 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.6102 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2012 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.6102 | 2.2012 |
| 2026-01-14 | 1.6070 | 2.1980 |
| 2026-01-13 | 1.6131 | 2.2041 |
| 2026-01-12 | 1.6226 | 2.2136 |
| 2026-01-09 | 1.6125 | 2.2035 |
| 2026-01-08 | 1.6055 | 2.1965 |
| 2026-01-07 | 1.6182 | 2.2092 |
| 2026-01-06 | 1.6228 | 2.2138 |
| 产品名称 | 南方300后端 | 产品代码 | 202016 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
