| 产品名称 | 南方300 | 产品代码 | 202015 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.5813 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0993 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1.5813 | 2.0993 |
| 2025-09-04 | 1.5491 | 2.0671 |
| 2025-09-03 | 1.5810 | 2.0990 |
| 2025-09-02 | 1.5915 | 2.1095 |
| 2025-09-01 | 1.6028 | 2.1208 |
| 2025-08-29 | 1.5937 | 2.1117 |
| 2025-08-28 | 1.5819 | 2.0999 |
| 2025-08-27 | 1.5560 | 2.0740 |
| 产品名称 | 南方300 | 产品代码 | 202015 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
