| 产品名称 | 南方300 | 产品代码 | 202015 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.6987 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2897 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.6987 | 2.2897 |
| 2026-06-29 | 1.6810 | 2.2720 |
| 2026-06-26 | 1.6617 | 2.2527 |
| 2026-06-25 | 1.7088 | 2.2998 |
| 2026-06-24 | 1.6840 | 2.2750 |
| 2026-06-23 | 1.6760 | 2.2670 |
| 2026-06-22 | 1.7225 | 2.3135 |
| 2026-06-18 | 1.6838 | 2.2748 |
| 产品名称 | 南方300 | 产品代码 | 202015 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号