| 产品名称 | 南方300 | 产品代码 | 202015 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.5649 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1559 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.5649 | 2.1559 |
| 2025-11-04 | 1.5621 | 2.1531 |
| 2025-11-03 | 1.5733 | 2.1643 |
| 2025-10-31 | 1.5692 | 2.1602 |
| 2025-10-30 | 1.5917 | 2.1827 |
| 2025-10-29 | 1.6042 | 2.1952 |
| 2025-10-28 | 1.5862 | 2.1772 |
| 2025-10-27 | 1.5936 | 2.1846 |
| 产品名称 | 南方300 | 产品代码 | 202015 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
