| 产品名称 | 南方300 | 产品代码 | 202015 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.5235 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1145 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.5235 | 2.1145 |
| 2026-03-25 | 1.5429 | 2.1339 |
| 2026-03-24 | 1.5225 | 2.1135 |
| 2026-03-23 | 1.5042 | 2.0952 |
| 2026-03-20 | 1.5524 | 2.1434 |
| 2026-03-19 | 1.5576 | 2.1486 |
| 2026-03-18 | 1.5818 | 2.1728 |
| 2026-03-17 | 1.5751 | 2.1661 |
| 产品名称 | 南方300 | 产品代码 | 202015 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
