| 产品名称 | 南方优选价值后端 | 产品代码 | 202012 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2882 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.8212 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.2882 | 3.8212 |
| 2026-05-11 | 1.2763 | 3.8093 |
| 2026-05-08 | 1.2465 | 3.7795 |
| 2026-05-07 | 1.2628 | 3.7958 |
| 2026-05-06 | 1.2613 | 3.7943 |
| 2026-04-30 | 1.2328 | 3.7658 |
| 2026-04-29 | 1.2221 | 3.7551 |
| 2026-04-28 | 1.2055 | 3.7385 |
| 产品名称 | 南方优选价值后端 | 产品代码 | 202012 |
| 认购费率 | 2% | 申购费率 | 2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号