| 产品名称 | 南方优选价值后端 | 产品代码 | 202012 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0776 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.6106 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1.0776 | 3.6106 |
| 2025-09-04 | 1.0524 | 3.5854 |
| 2025-09-03 | 1.0892 | 3.6222 |
| 2025-09-02 | 1.0887 | 3.6217 |
| 2025-09-01 | 1.1068 | 3.6398 |
| 2025-08-29 | 1.0827 | 3.6157 |
| 2025-08-28 | 1.0771 | 3.6101 |
| 2025-08-27 | 1.0470 | 3.5800 |
| 产品名称 | 南方优选价值后端 | 产品代码 | 202012 |
| 认购费率 | 2% | 申购费率 | 2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
