| 产品名称 | 南方优选价值后端 | 产品代码 | 202012 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1231 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.6561 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.1231 | 3.6561 |
| 2026-03-25 | 1.1327 | 3.6657 |
| 2026-03-24 | 1.1175 | 3.6505 |
| 2026-03-23 | 1.0990 | 3.6320 |
| 2026-03-20 | 1.1319 | 3.6649 |
| 2026-03-19 | 1.1382 | 3.6712 |
| 2026-03-18 | 1.1623 | 3.6953 |
| 2026-03-17 | 1.1547 | 3.6877 |
| 产品名称 | 南方优选价值后端 | 产品代码 | 202012 |
| 认购费率 | 2% | 申购费率 | 2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
