| 产品名称 | 南方优选价值 | 产品代码 | 202011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.5088 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.0418 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.5088 | 4.0418 |
| 2026-06-29 | 1.4678 | 4.0008 |
| 2026-06-26 | 1.4538 | 3.9868 |
| 2026-06-25 | 1.4823 | 4.0153 |
| 2026-06-24 | 1.4426 | 3.9756 |
| 2026-06-23 | 1.4052 | 3.9382 |
| 2026-06-22 | 1.4384 | 3.9714 |
| 2026-06-18 | 1.4214 | 3.9544 |
| 产品名称 | 南方优选价值 | 产品代码 | 202011 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号