| 产品名称 | 南方优选价值 | 产品代码 | 202011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2430 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.7760 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.2430 | 3.7760 |
| 2026-01-14 | 1.2326 | 3.7656 |
| 2026-01-13 | 1.2301 | 3.7631 |
| 2026-01-12 | 1.2393 | 3.7723 |
| 2026-01-09 | 1.2440 | 3.7770 |
| 2026-01-08 | 1.2359 | 3.7689 |
| 2026-01-07 | 1.2530 | 3.7860 |
| 2026-01-06 | 1.2391 | 3.7721 |
| 产品名称 | 南方优选价值 | 产品代码 | 202011 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
