| 产品名称 | 南方优选价值 | 产品代码 | 202011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1286 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.6616 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.1286 | 3.6616 |
| 2025-11-04 | 1.1263 | 3.6593 |
| 2025-11-03 | 1.1388 | 3.6718 |
| 2025-10-31 | 1.1387 | 3.6717 |
| 2025-10-30 | 1.1594 | 3.6924 |
| 2025-10-29 | 1.1705 | 3.7035 |
| 2025-10-28 | 1.1635 | 3.6965 |
| 2025-10-27 | 1.1692 | 3.7022 |
| 产品名称 | 南方优选价值 | 产品代码 | 202011 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
