| 产品名称 | 南方优选价值混合前端 | 产品代码 | 202011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2914 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.8244 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.2914 | 3.8244 |
| 2026-08-17 | 1.2917 | 3.8247 |
| 2026-08-14 | 1.2657 | 3.7987 |
| 2026-08-13 | 1.2697 | 3.8027 |
| 2026-08-12 | 1.2904 | 3.8234 |
| 2026-08-11 | 1.2698 | 3.8028 |
| 2026-08-10 | 1.2858 | 3.8188 |
| 2026-08-07 | 1.2708 | 3.8038 |
| 产品名称 | 南方优选价值混合前端 | 产品代码 | 202011 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号