| 产品名称 | 南方盛元红利 | 产品代码 | 202009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1425 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1060 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.1425 | 2.1060 |
| 2025-11-04 | 1.1371 | 2.1006 |
| 2025-11-03 | 1.1607 | 2.1242 |
| 2025-10-31 | 1.1671 | 2.1306 |
| 2025-10-30 | 1.1762 | 2.1397 |
| 2025-10-29 | 1.1982 | 2.1617 |
| 2025-10-28 | 1.1736 | 2.1371 |
| 2025-10-27 | 1.1809 | 2.1444 |
| 产品名称 | 南方盛元红利 | 产品代码 | 202009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
