| 产品名称 | 南方盛元红利 | 产品代码 | 202009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1589 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1024 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1.1589 | 2.1024 |
| 2025-09-04 | 1.1205 | 2.0640 |
| 2025-09-03 | 1.1452 | 2.0887 |
| 2025-09-02 | 1.1499 | 2.0934 |
| 2025-09-01 | 1.1768 | 2.1203 |
| 2025-08-29 | 1.1592 | 2.1027 |
| 2025-08-28 | 1.1440 | 2.0875 |
| 2025-08-27 | 1.1265 | 2.0700 |
| 产品名称 | 南方盛元红利 | 产品代码 | 202009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
