| 产品名称 | 南方成份精选 | 产品代码 | 202005 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.6373 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0299 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0.6373 | 2.0299 |
| 2026-01-14 | 0.6386 | 2.0312 |
| 2026-01-13 | 0.6425 | 2.0351 |
| 2026-01-12 | 0.6413 | 2.0339 |
| 2026-01-09 | 0.6437 | 2.0363 |
| 2026-01-08 | 0.6453 | 2.0379 |
| 2026-01-07 | 0.6468 | 2.0394 |
| 2026-01-06 | 0.6477 | 2.0403 |
| 产品名称 | 南方成份精选 | 产品代码 | 202005 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
