| 产品名称 | 南方成份精选 | 产品代码 | 202005 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.6232 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0158 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0.6232 | 2.0158 |
| 2025-09-05 | 0.6221 | 2.0147 |
| 2025-09-04 | 0.6213 | 2.0139 |
| 2025-09-03 | 0.6238 | 2.0164 |
| 2025-09-02 | 0.6297 | 2.0223 |
| 2025-09-01 | 0.6232 | 2.0158 |
| 2025-08-29 | 0.6274 | 2.0200 |
| 2025-08-28 | 0.6297 | 2.0223 |
| 产品名称 | 南方成份精选 | 产品代码 | 202005 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
