| 产品名称 | 南方成份精选混合前端 | 产品代码 | 202005 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.6316 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0242 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.6316 | 2.0242 |
| 2026-08-17 | 0.6272 | 2.0198 |
| 2026-08-14 | 0.6301 | 2.0227 |
| 2026-08-13 | 0.6335 | 2.0261 |
| 2026-08-12 | 0.6328 | 2.0254 |
| 2026-08-11 | 0.6366 | 2.0292 |
| 2026-08-10 | 0.6384 | 2.0310 |
| 2026-08-07 | 0.6336 | 2.0262 |
| 产品名称 | 南方成份精选混合前端 | 产品代码 | 202005 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号