| 产品名称 | 南方成份精选 | 产品代码 | 202005 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.6377 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0303 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 0.6377 | 2.0303 |
| 2025-11-04 | 0.6371 | 2.0297 |
| 2025-11-03 | 0.6350 | 2.0276 |
| 2025-10-31 | 0.6265 | 2.0191 |
| 2025-10-30 | 0.6299 | 2.0225 |
| 2025-10-29 | 0.6276 | 2.0202 |
| 2025-10-28 | 0.6297 | 2.0223 |
| 2025-10-27 | 0.6337 | 2.0263 |
| 产品名称 | 南方成份精选 | 产品代码 | 202005 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
