| 产品名称 | 南方成份精选 | 产品代码 | 202005 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.5851 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9777 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.5851 | 1.9777 |
| 2026-06-29 | 0.5961 | 1.9887 |
| 2026-06-26 | 0.5879 | 1.9805 |
| 2026-06-25 | 0.5932 | 1.9858 |
| 2026-06-24 | 0.5952 | 1.9878 |
| 2026-06-23 | 0.6034 | 1.9960 |
| 2026-06-22 | 0.6060 | 1.9986 |
| 2026-06-18 | 0.5950 | 1.9876 |
| 产品名称 | 南方成份精选 | 产品代码 | 202005 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号