| 产品名称 | 南方绩优后端 | 产品代码 | 202004 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.9817 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.6714 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 0.9817 | 3.6714 |
| 2025-11-04 | 0.9815 | 3.6712 |
| 2025-11-03 | 0.9975 | 3.6872 |
| 2025-10-31 | 0.9960 | 3.6857 |
| 2025-10-30 | 0.9985 | 3.6882 |
| 2025-10-29 | 1.0132 | 3.7029 |
| 2025-10-28 | 1.0044 | 3.6941 |
| 2025-10-27 | 1.0091 | 3.6988 |
| 产品名称 | 南方绩优后端 | 产品代码 | 202004 |
| 认购费率 | 1.8% | 申购费率 | 1.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
