| 产品名称 | 南方绩优后端 | 产品代码 | 202004 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0933 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.7830 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0933 | 3.7830 |
| 2026-01-14 | 1.0791 | 3.7688 |
| 2026-01-13 | 1.0713 | 3.7610 |
| 2026-01-12 | 1.0729 | 3.7626 |
| 2026-01-09 | 1.0765 | 3.7662 |
| 2026-01-08 | 1.0652 | 3.7549 |
| 2026-01-07 | 1.0733 | 3.7630 |
| 2026-01-06 | 1.0736 | 3.7633 |
| 产品名称 | 南方绩优后端 | 产品代码 | 202004 |
| 认购费率 | 1.8% | 申购费率 | 1.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
