| 产品名称 | 易方达高端消费人民币A | 产品代码 | 118002 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 3.2080 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.2050 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-08 | 3.2050 | 3.2050 |
| 2025-09-05 | 3.2080 | 3.2080 |
| 2025-09-04 | 3.2140 | 3.2140 |
| 2025-09-03 | 3.2160 | 3.2160 |
| 2025-09-02 | 3.2040 | 3.2040 |
| 2025-09-01 | 3.1990 | 3.1990 |
| 2025-08-29 | 3.1990 | 3.1990 |
| 2025-08-28 | 3.2280 | 3.2280 |
| 产品名称 | 易方达高端消费人民币A | 产品代码 | 118002 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
