| 产品名称 | 易方达高端消费人民币A | 产品代码 | 118002 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.9240 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.9240 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 2.9240 | 2.9240 |
| 2026-08-14 | 2.9500 | 2.9500 |
| 2026-08-13 | 2.9530 | 2.9530 |
| 2026-08-12 | 2.9740 | 2.9740 |
| 2026-08-11 | 3.0140 | 3.0140 |
| 2026-08-10 | 3.0210 | 3.0210 |
| 2026-08-07 | 3.0220 | 3.0220 |
| 2026-08-06 | 3.0240 | 3.0240 |
| 产品名称 | 易方达高端消费人民币A | 产品代码 | 118002 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号