| 产品名称 | 易方达高端消费人民币A | 产品代码 | 118002 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.9080 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.9080 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2.9080 | 2.9080 |
| 2026-05-08 | 2.9670 | 2.9670 |
| 2026-05-07 | 2.9780 | 2.9780 |
| 2026-05-06 | 2.9660 | 2.9660 |
| 2026-04-30 | 2.8920 | 2.8920 |
| 2026-04-29 | 2.8720 | 2.8720 |
| 2026-04-28 | 2.8970 | 2.8970 |
| 2026-04-27 | 2.9320 | 2.9320 |
| 产品名称 | 易方达高端消费人民币A | 产品代码 | 118002 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号