| 产品名称 | 易方达高端消费人民币A | 产品代码 | 118002 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 3.1870 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.1870 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 3.1870 | 3.1870 |
| 2025-11-03 | 3.2350 | 3.2350 |
| 2025-10-31 | 3.2480 | 3.2480 |
| 2025-10-30 | 3.2560 | 3.2560 |
| 2025-10-29 | 3.2820 | 3.2820 |
| 2025-10-28 | 3.3050 | 3.3050 |
| 2025-10-27 | 3.3350 | 3.3350 |
| 2025-10-24 | 3.3240 | 3.3240 |
| 产品名称 | 易方达高端消费人民币A | 产品代码 | 118002 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
