| 产品名称 | 易方达亚洲精选 | 产品代码 | 118001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.5090 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5090 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.5090 | 1.5090 |
| 2026-01-13 | 1.5130 | 1.5130 |
| 2026-01-12 | 1.5110 | 1.5110 |
| 2026-01-09 | 1.4950 | 1.4950 |
| 2026-01-08 | 1.4930 | 1.4930 |
| 2026-01-07 | 1.4980 | 1.4980 |
| 2026-01-06 | 1.5040 | 1.5040 |
| 2026-01-05 | 1.4870 | 1.4870 |
| 产品名称 | 易方达亚洲精选 | 产品代码 | 118001 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
