| 产品名称 | 易方达亚洲精选 | 产品代码 | 118001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.4130 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.4130 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.4130 | 1.4130 |
| 2025-11-03 | 1.4400 | 1.4400 |
| 2025-10-31 | 1.4240 | 1.4240 |
| 2025-10-30 | 1.4290 | 1.4290 |
| 2025-10-29 | 1.4330 | 1.4330 |
| 2025-10-28 | 1.4200 | 1.4200 |
| 2025-10-27 | 1.4280 | 1.4280 |
| 2025-10-24 | 1.4040 | 1.4040 |
| 产品名称 | 易方达亚洲精选 | 产品代码 | 118001 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
