| 产品名称 | 易方达亚洲精选 | 产品代码 | 118001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.4740 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4740 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.4740 | 1.4740 |
| 2026-03-24 | 1.4730 | 1.4730 |
| 2026-03-23 | 1.4580 | 1.4580 |
| 2026-03-20 | 1.4820 | 1.4820 |
| 2026-03-19 | 1.5030 | 1.5030 |
| 2026-03-18 | 1.5340 | 1.5340 |
| 2026-03-17 | 1.5130 | 1.5130 |
| 2026-03-16 | 1.5050 | 1.5050 |
| 产品名称 | 易方达亚洲精选 | 产品代码 | 118001 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
