| 产品名称 | 易方达亚洲精选 | 产品代码 | 118001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.6760 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6760 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 1.6760 | 1.6760 |
| 2026-08-14 | 1.6600 | 1.6600 |
| 2026-08-13 | 1.6570 | 1.6570 |
| 2026-08-12 | 1.6410 | 1.6410 |
| 2026-08-11 | 1.6270 | 1.6270 |
| 2026-08-10 | 1.6150 | 1.6150 |
| 2026-08-07 | 1.6140 | 1.6140 |
| 2026-08-06 | 1.6090 | 1.6090 |
| 产品名称 | 易方达亚洲精选 | 产品代码 | 118001 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号