| 产品名称 | 易方达亚洲精选 | 产品代码 | 118001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.7070 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7070 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.7070 | 1.7070 |
| 2026-06-26 | 1.6800 | 1.6800 |
| 2026-06-25 | 1.7220 | 1.7220 |
| 2026-06-24 | 1.6960 | 1.6960 |
| 2026-06-23 | 1.6790 | 1.6790 |
| 2026-06-22 | 1.7660 | 1.7660 |
| 2026-06-18 | 1.7620 | 1.7620 |
| 2026-06-17 | 1.7300 | 1.7300 |
| 产品名称 | 易方达亚洲精选 | 产品代码 | 118001 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号