| 产品名称 | 易方达亚洲精选 | 产品代码 | 118001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.7290 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7290 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.7290 | 1.7290 |
| 2026-05-08 | 1.7150 | 1.7150 |
| 2026-05-07 | 1.7140 | 1.7140 |
| 2026-05-06 | 1.7250 | 1.7250 |
| 2026-04-30 | 1.6140 | 1.6140 |
| 2026-04-29 | 1.6140 | 1.6140 |
| 2026-04-28 | 1.5970 | 1.5970 |
| 2026-04-27 | 1.6210 | 1.6210 |
| 产品名称 | 易方达亚洲精选 | 产品代码 | 118001 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号