| 产品名称 | 易方达亚洲精选 | 产品代码 | 118001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.2460 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.2590 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1.2590 | 1.2590 |
| 2025-09-05 | 1.2460 | 1.2460 |
| 2025-09-04 | 1.2390 | 1.2390 |
| 2025-09-03 | 1.2420 | 1.2420 |
| 2025-09-02 | 1.2360 | 1.2360 |
| 2025-09-01 | 1.2360 | 1.2360 |
| 2025-08-29 | 1.2230 | 1.2230 |
| 2025-08-28 | 1.2180 | 1.2180 |
| 产品名称 | 易方达亚洲精选 | 产品代码 | 118001 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
