| 产品名称 | 易方达安和中短债债券C | 产品代码 | 110050 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0418 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1318 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0418 | 1.1318 |
| 2026-01-14 | 1.0417 | 1.1317 |
| 2026-01-13 | 1.0417 | 1.1317 |
| 2026-01-12 | 1.0416 | 1.1316 |
| 2026-01-09 | 1.0414 | 1.1314 |
| 2026-01-08 | 1.0413 | 1.1313 |
| 2026-01-07 | 1.0412 | 1.1312 |
| 2026-01-06 | 1.0413 | 1.1313 |
| 产品名称 | 易方达安和中短债债券C | 产品代码 | 110050 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
