| 产品名称 | 易方达安和中短债债券C | 产品代码 | 110050 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0393 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1293 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.0393 | 1.1293 |
| 2025-11-04 | 1.0392 | 1.1292 |
| 2025-11-03 | 1.0392 | 1.1292 |
| 2025-10-31 | 1.0390 | 1.1290 |
| 2025-10-30 | 1.0389 | 1.1289 |
| 2025-10-29 | 1.0388 | 1.1288 |
| 2025-10-28 | 1.0387 | 1.1287 |
| 2025-10-27 | 1.0485 | 1.1285 |
| 产品名称 | 易方达安和中短债债券C | 产品代码 | 110050 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
