| 产品名称 | 易方达纯债债券C | 产品代码 | 110038 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1051 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5528 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1.1048 | 1.5528 |
| 2025-09-08 | 1.1051 | 1.5531 |
| 2025-09-05 | 1.1057 | 1.5537 |
| 2025-09-04 | 1.1061 | 1.5541 |
| 2025-09-03 | 1.1059 | 1.5539 |
| 2025-09-02 | 1.1056 | 1.5536 |
| 2025-09-01 | 1.1055 | 1.5535 |
| 2025-08-29 | 1.1053 | 1.5533 |
| 产品名称 | 易方达纯债债券C | 产品代码 | 110038 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
