| 产品名称 | 易方达纯债债券C | 产品代码 | 110038 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1053 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5573 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1053 | 1.5573 |
| 2026-01-14 | 1.1050 | 1.5570 |
| 2026-01-13 | 1.1048 | 1.5568 |
| 2026-01-12 | 1.1046 | 1.5566 |
| 2026-01-09 | 1.1043 | 1.5563 |
| 2026-01-08 | 1.1040 | 1.5560 |
| 2026-01-07 | 1.1035 | 1.5555 |
| 2026-01-06 | 1.1039 | 1.5559 |
| 产品名称 | 易方达纯债债券C | 产品代码 | 110038 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
