| 产品名称 | 易方达纯债债券C | 产品代码 | 110038 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1171 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5835 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.1171 | 1.5835 |
| 2026-09-28 | 1.1162 | 1.5826 |
| 2026-09-24 | 1.1166 | 1.5830 |
| 2026-09-23 | 1.1157 | 1.5821 |
| 2026-09-22 | 1.1155 | 1.5819 |
| 2026-09-21 | 1.1148 | 1.5812 |
| 2026-09-18 | 1.1143 | 1.5807 |
| 2026-09-17 | 1.1139 | 1.5803 |
| 产品名称 | 易方达纯债债券C | 产品代码 | 110038 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号