| 产品名称 | 易方达纯债债券C | 产品代码 | 110038 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1089 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5699 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1089 | 1.5699 |
| 2026-05-11 | 1.1086 | 1.5696 |
| 2026-05-08 | 1.1083 | 1.5693 |
| 2026-05-07 | 1.1081 | 1.5691 |
| 2026-05-06 | 1.1079 | 1.5689 |
| 2026-04-30 | 1.1132 | 1.5692 |
| 2026-04-29 | 1.1133 | 1.5693 |
| 2026-04-28 | 1.1128 | 1.5688 |
| 产品名称 | 易方达纯债债券C | 产品代码 | 110038 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号