| 产品名称 | 易方达纯债债券C | 产品代码 | 110038 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1142 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5752 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1142 | 1.5752 |
| 2026-06-29 | 1.1144 | 1.5754 |
| 2026-06-26 | 1.1137 | 1.5747 |
| 2026-06-25 | 1.1134 | 1.5744 |
| 2026-06-24 | 1.1128 | 1.5738 |
| 2026-06-23 | 1.1126 | 1.5736 |
| 2026-06-22 | 1.1129 | 1.5739 |
| 2026-06-18 | 1.1128 | 1.5738 |
| 产品名称 | 易方达纯债债券C | 产品代码 | 110038 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号