| 产品名称 | 易方达纯债债券A | 产品代码 | 110037 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1130 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6438 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1130 | 1.6438 |
| 2026-08-17 | 1.1123 | 1.6431 |
| 2026-08-14 | 1.1121 | 1.6429 |
| 2026-08-13 | 1.1119 | 1.6427 |
| 2026-08-12 | 1.1113 | 1.6421 |
| 2026-08-11 | 1.1112 | 1.6420 |
| 2026-08-10 | 1.1112 | 1.6420 |
| 2026-08-07 | 1.1108 | 1.6416 |
| 产品名称 | 易方达纯债债券A | 产品代码 | 110037 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号