| 产品名称 | 易方达纯债债券A | 产品代码 | 110037 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1053 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6163 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.1053 | 1.6163 |
| 2025-11-04 | 1.1052 | 1.6162 |
| 2025-11-03 | 1.1052 | 1.6162 |
| 2025-10-31 | 1.1052 | 1.6162 |
| 2025-10-30 | 1.1047 | 1.6157 |
| 2025-10-29 | 1.1044 | 1.6154 |
| 2025-10-28 | 1.1041 | 1.6151 |
| 2025-10-27 | 1.1086 | 1.6146 |
| 产品名称 | 易方达纯债债券A | 产品代码 | 110037 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
