| 产品名称 | 易方达纯债债券A | 产品代码 | 110037 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1080 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6190 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1080 | 1.6190 |
| 2026-01-14 | 1.1077 | 1.6187 |
| 2026-01-13 | 1.1075 | 1.6185 |
| 2026-01-12 | 1.1073 | 1.6183 |
| 2026-01-09 | 1.1069 | 1.6179 |
| 2026-01-08 | 1.1066 | 1.6176 |
| 2026-01-07 | 1.1061 | 1.6171 |
| 2026-01-06 | 1.1064 | 1.6174 |
| 产品名称 | 易方达纯债债券A | 产品代码 | 110037 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
