| 产品名称 | 易方达纯债债券A | 产品代码 | 110037 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1102 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6272 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.1102 | 1.6272 |
| 2026-03-25 | 1.1099 | 1.6269 |
| 2026-03-24 | 1.1096 | 1.6266 |
| 2026-03-23 | 1.1094 | 1.6264 |
| 2026-03-20 | 1.1095 | 1.6265 |
| 2026-03-19 | 1.1094 | 1.6264 |
| 2026-03-18 | 1.1091 | 1.6261 |
| 2026-03-17 | 1.1086 | 1.6256 |
| 产品名称 | 易方达纯债债券A | 产品代码 | 110037 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
