| 产品名称 | 易方达纯债债券A | 产品代码 | 110037 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1069 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6129 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1.1069 | 1.6129 |
| 2025-09-08 | 1.1072 | 1.6132 |
| 2025-09-05 | 1.1078 | 1.6138 |
| 2025-09-04 | 1.1081 | 1.6141 |
| 2025-09-03 | 1.1080 | 1.6140 |
| 2025-09-02 | 1.1077 | 1.6137 |
| 2025-09-01 | 1.1075 | 1.6135 |
| 2025-08-29 | 1.1073 | 1.6133 |
| 产品名称 | 易方达纯债债券A | 产品代码 | 110037 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
