| 产品名称 | 易方达纯债债券A | 产品代码 | 110037 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1150 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6390 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1150 | 1.6390 |
| 2026-06-29 | 1.1151 | 1.6391 |
| 2026-06-26 | 1.1143 | 1.6383 |
| 2026-06-25 | 1.1140 | 1.6380 |
| 2026-06-24 | 1.1134 | 1.6374 |
| 2026-06-23 | 1.1133 | 1.6373 |
| 2026-06-22 | 1.1135 | 1.6375 |
| 2026-06-18 | 1.1134 | 1.6374 |
| 产品名称 | 易方达纯债债券A | 产品代码 | 110037 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号