| 产品名称 | 易方达恒生中国企业联接人民币A | 产品代码 | 110031 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0425 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0425 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.0425 | 1.0425 |
| 2026-03-25 | 1.0627 | 1.0627 |
| 2026-03-24 | 1.0517 | 1.0517 |
| 2026-03-23 | 1.0303 | 1.0303 |
| 2026-03-20 | 1.0597 | 1.0597 |
| 2026-03-19 | 1.0750 | 1.0750 |
| 2026-03-18 | 1.0903 | 1.0903 |
| 2026-03-17 | 1.0912 | 1.0912 |
| 产品名称 | 易方达恒生中国企业联接人民币A | 产品代码 | 110031 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
