| 产品名称 | 易方达恒生中国企业联接人民币A | 产品代码 | 110031 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0387 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0387 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0387 | 1.0387 |
| 2026-08-17 | 1.0365 | 1.0365 |
| 2026-08-14 | 1.0251 | 1.0251 |
| 2026-08-13 | 1.0354 | 1.0354 |
| 2026-08-12 | 1.0377 | 1.0377 |
| 2026-08-11 | 1.0477 | 1.0477 |
| 2026-08-10 | 1.0586 | 1.0586 |
| 2026-08-07 | 1.0484 | 1.0484 |
| 产品名称 | 易方达恒生中国企业联接人民币A | 产品代码 | 110031 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号