| 产品名称 | 易方达恒生中国企业联接人民币A | 产品代码 | 110031 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1793 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1793 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1.1793 | 1.1793 |
| 2025-09-08 | 1.1635 | 1.1635 |
| 2025-09-05 | 1.1560 | 1.1560 |
| 2025-09-04 | 1.1415 | 1.1415 |
| 2025-09-03 | 1.1549 | 1.1549 |
| 2025-09-02 | 1.1629 | 1.1629 |
| 2025-09-01 | 1.1643 | 1.1643 |
| 2025-08-29 | 1.1420 | 1.1420 |
| 产品名称 | 易方达恒生中国企业联接人民币A | 产品代码 | 110031 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
