| 产品名称 | 易方达恒生中国企业联接人民币A | 产品代码 | 110031 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1714 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1714 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.1714 | 1.1714 |
| 2025-11-04 | 1.1724 | 1.1724 |
| 2025-11-03 | 1.1826 | 1.1826 |
| 2025-10-31 | 1.1723 | 1.1723 |
| 2025-10-30 | 1.1937 | 1.1937 |
| 2025-10-29 | 1.1969 | 1.1969 |
| 2025-10-28 | 1.1973 | 1.1973 |
| 2025-10-27 | 1.2086 | 1.2086 |
| 产品名称 | 易方达恒生中国企业联接人民币A | 产品代码 | 110031 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
