| 产品名称 | 易方达恒生中国企业联接人民币A | 产品代码 | 110031 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.9346 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9346 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.9346 | 0.9346 |
| 2026-06-29 | 0.9403 | 0.9403 |
| 2026-06-26 | 0.9234 | 0.9234 |
| 2026-06-25 | 0.9413 | 0.9413 |
| 2026-06-24 | 0.9594 | 0.9594 |
| 2026-06-23 | 0.9584 | 0.9584 |
| 2026-06-22 | 0.9768 | 0.9768 |
| 2026-06-18 | 0.9840 | 0.9840 |
| 产品名称 | 易方达恒生中国企业联接人民币A | 产品代码 | 110031 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号