| 产品名称 | 易方达恒生中国企业联接人民币A | 产品代码 | 110031 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0903 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0903 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0903 | 1.0903 |
| 2026-05-11 | 1.0915 | 1.0915 |
| 2026-05-08 | 1.0920 | 1.0920 |
| 2026-05-07 | 1.0950 | 1.0950 |
| 2026-05-06 | 1.0823 | 1.0823 |
| 2026-04-30 | 1.0680 | 1.0680 |
| 2026-04-29 | 1.0821 | 1.0821 |
| 2026-04-28 | 1.0629 | 1.0629 |
| 产品名称 | 易方达恒生中国企业联接人民币A | 产品代码 | 110031 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号