| 产品名称 | 易方达安心回报债券B | 产品代码 | 110028 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.1175 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 3.1645 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2.1175 | 3.1645 |
| 2026-01-14 | 2.1107 | 3.1577 |
| 2026-01-13 | 2.1071 | 3.1541 |
| 2026-01-12 | 2.1165 | 3.1635 |
| 2026-01-09 | 2.1104 | 3.1574 |
| 2026-01-08 | 2.1027 | 3.1497 |
| 2026-01-07 | 2.1044 | 3.1514 |
| 2026-01-06 | 2.1033 | 3.1503 |
| 产品名称 | 易方达安心回报债券B | 产品代码 | 110028 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
