| 产品名称 | 易方达安心回报债券B | 产品代码 | 110028 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.2523 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 3.2993 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.2523 | 3.2993 |
| 2026-05-11 | 2.2486 | 3.2956 |
| 2026-05-08 | 2.2339 | 3.2809 |
| 2026-05-07 | 2.2423 | 3.2893 |
| 2026-05-06 | 2.2323 | 3.2793 |
| 2026-04-30 | 2.2138 | 3.2608 |
| 2026-04-29 | 2.1989 | 3.2459 |
| 2026-04-28 | 2.1872 | 3.2342 |
| 产品名称 | 易方达安心回报债券B | 产品代码 | 110028 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号