| 产品名称 | 易方达安心回报债券B | 产品代码 | 110028 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.0828 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 3.1298 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 2.0828 | 3.1298 |
| 2025-11-04 | 2.0755 | 3.1225 |
| 2025-11-03 | 2.0864 | 3.1334 |
| 2025-10-31 | 2.0824 | 3.1294 |
| 2025-10-30 | 2.0900 | 3.1370 |
| 2025-10-29 | 2.1013 | 3.1483 |
| 2025-10-28 | 2.0814 | 3.1284 |
| 2025-10-27 | 2.0846 | 3.1316 |
| 产品名称 | 易方达安心回报债券B | 产品代码 | 110028 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
