| 产品名称 | 易方达安心回报债券B | 产品代码 | 110028 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.3531 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 3.4001 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.3531 | 3.4001 |
| 2026-06-29 | 2.3302 | 3.3772 |
| 2026-06-26 | 2.3182 | 3.3652 |
| 2026-06-25 | 2.3350 | 3.3820 |
| 2026-06-24 | 2.3091 | 3.3561 |
| 2026-06-23 | 2.2997 | 3.3467 |
| 2026-06-22 | 2.3198 | 3.3668 |
| 2026-06-18 | 2.3088 | 3.3558 |
| 产品名称 | 易方达安心回报债券B | 产品代码 | 110028 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号