| 产品名称 | 易方达安心回报债券B | 产品代码 | 110028 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.1131 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 3.1601 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2.1131 | 3.1601 |
| 2026-03-25 | 2.1248 | 3.1718 |
| 2026-03-24 | 2.1098 | 3.1568 |
| 2026-03-23 | 2.0916 | 3.1386 |
| 2026-03-20 | 2.1107 | 3.1577 |
| 2026-03-19 | 2.1151 | 3.1621 |
| 2026-03-18 | 2.1293 | 3.1763 |
| 2026-03-17 | 2.1168 | 3.1638 |
| 产品名称 | 易方达安心回报债券B | 产品代码 | 110028 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
