| 产品名称 | 易方达安心回报债券B | 产品代码 | 110028 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.2673 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 3.3143 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.2673 | 3.3143 |
| 2026-08-17 | 2.2708 | 3.3178 |
| 2026-08-14 | 2.2433 | 3.2903 |
| 2026-08-13 | 2.2354 | 3.2824 |
| 2026-08-12 | 2.2394 | 3.2864 |
| 2026-08-11 | 2.2316 | 3.2786 |
| 2026-08-10 | 2.2357 | 3.2827 |
| 2026-08-07 | 2.2431 | 3.2901 |
| 产品名称 | 易方达安心回报债券B | 产品代码 | 110028 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号