| 产品名称 | 易方达安心回报债券A | 产品代码 | 110027 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.1397 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 3.2387 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 2.1397 | 3.2387 |
| 2025-11-04 | 2.1323 | 3.2313 |
| 2025-11-03 | 2.1434 | 3.2424 |
| 2025-10-31 | 2.1392 | 3.2382 |
| 2025-10-30 | 2.1470 | 3.2460 |
| 2025-10-29 | 2.1586 | 3.2576 |
| 2025-10-28 | 2.1381 | 3.2371 |
| 2025-10-27 | 2.1414 | 3.2404 |
| 产品名称 | 易方达安心回报债券A | 产品代码 | 110027 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
