| 产品名称 | 易方达安心回报债券A | 产品代码 | 110027 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.3366 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 3.4356 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.3366 | 3.4356 |
| 2026-08-17 | 2.3401 | 3.4391 |
| 2026-08-14 | 2.3118 | 3.4108 |
| 2026-08-13 | 2.3035 | 3.4025 |
| 2026-08-12 | 2.3077 | 3.4067 |
| 2026-08-11 | 2.2996 | 3.3986 |
| 2026-08-10 | 2.3038 | 3.4028 |
| 2026-08-07 | 2.3113 | 3.4103 |
| 产品名称 | 易方达安心回报债券A | 产品代码 | 110027 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号