| 产品名称 | 易方达安心回报债券A | 产品代码 | 110027 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.4237 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 3.5227 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.4237 | 3.5227 |
| 2026-06-29 | 2.4000 | 3.4990 |
| 2026-06-26 | 2.3876 | 3.4866 |
| 2026-06-25 | 2.4049 | 3.5039 |
| 2026-06-24 | 2.3782 | 3.4772 |
| 2026-06-23 | 2.3685 | 3.4675 |
| 2026-06-22 | 2.3892 | 3.4882 |
| 2026-06-18 | 2.3777 | 3.4767 |
| 产品名称 | 易方达安心回报债券A | 产品代码 | 110027 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号