| 产品名称 | 易方达安心回报债券A | 产品代码 | 110027 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.3186 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 3.4176 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.3186 | 3.4176 |
| 2026-05-11 | 2.3148 | 3.4138 |
| 2026-05-08 | 2.2995 | 3.3985 |
| 2026-05-07 | 2.3082 | 3.4072 |
| 2026-05-06 | 2.2978 | 3.3968 |
| 2026-04-30 | 2.2787 | 3.3777 |
| 2026-04-29 | 2.2633 | 3.3623 |
| 2026-04-28 | 2.2512 | 3.3502 |
| 产品名称 | 易方达安心回报债券A | 产品代码 | 110027 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号