| 产品名称 | 易方达安心回报债券A | 产品代码 | 110027 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.1742 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 3.2732 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2.1742 | 3.2732 |
| 2026-03-25 | 2.1862 | 3.2852 |
| 2026-03-24 | 2.1708 | 3.2698 |
| 2026-03-23 | 2.1520 | 3.2510 |
| 2026-03-20 | 2.1716 | 3.2706 |
| 2026-03-19 | 2.1761 | 3.2751 |
| 2026-03-18 | 2.1906 | 3.2896 |
| 2026-03-17 | 2.1778 | 3.2768 |
| 产品名称 | 易方达安心回报债券A | 产品代码 | 110027 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
