| 产品名称 | 易方达安心回报债券A | 产品代码 | 110027 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.1771 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 3.2761 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2.1771 | 3.2761 |
| 2026-01-14 | 2.1701 | 3.2691 |
| 2026-01-13 | 2.1663 | 3.2653 |
| 2026-01-12 | 2.1759 | 3.2749 |
| 2026-01-09 | 2.1696 | 3.2686 |
| 2026-01-08 | 2.1617 | 3.2607 |
| 2026-01-07 | 2.1635 | 3.2625 |
| 2026-01-06 | 2.1622 | 3.2612 |
| 产品名称 | 易方达安心回报债券A | 产品代码 | 110027 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
