| 产品名称 | 易方达资源行业混合 | 产品代码 | 110025 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.8940 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8940 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.8940 | 1.8940 |
| 2025-11-04 | 1.8830 | 1.8830 |
| 2025-11-03 | 1.9330 | 1.9330 |
| 2025-10-31 | 1.9330 | 1.9330 |
| 2025-10-30 | 1.9660 | 1.9660 |
| 2025-10-29 | 1.9570 | 1.9570 |
| 2025-10-28 | 1.8840 | 1.8840 |
| 2025-10-27 | 1.9380 | 1.9380 |
| 产品名称 | 易方达资源行业混合 | 产品代码 | 110025 |
| 认购费率 | 1.3% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
