| 产品名称 | 易方达资源行业混合 | 产品代码 | 110025 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.5000 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5000 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.5000 | 2.5000 |
| 2026-08-17 | 2.5070 | 2.5070 |
| 2026-08-14 | 2.4460 | 2.4460 |
| 2026-08-13 | 2.4160 | 2.4160 |
| 2026-08-12 | 2.4910 | 2.4910 |
| 2026-08-11 | 2.4840 | 2.4840 |
| 2026-08-10 | 2.6010 | 2.6010 |
| 2026-08-07 | 2.5670 | 2.5670 |
| 产品名称 | 易方达资源行业混合 | 产品代码 | 110025 |
| 认购费率 | 1.3% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号