| 产品名称 | 易方达医疗保健行业混合A | 产品代码 | 110023 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 4.3110 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.3110 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 4.3110 | 4.3110 |
| 2026-01-14 | 4.3690 | 4.3690 |
| 2026-01-13 | 4.4160 | 4.4160 |
| 2026-01-12 | 4.3670 | 4.3670 |
| 2026-01-09 | 4.4380 | 4.4380 |
| 2026-01-08 | 4.2420 | 4.2420 |
| 2026-01-07 | 4.2290 | 4.2290 |
| 2026-01-06 | 4.0600 | 4.0600 |
| 产品名称 | 易方达医疗保健行业混合A | 产品代码 | 110023 |
| 认购费率 | 1.3% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
