| 产品名称 | 易方达医疗保健行业混合A | 产品代码 | 110023 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 3.9360 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.9360 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 3.9360 | 3.9360 |
| 2026-05-11 | 3.9710 | 3.9710 |
| 2026-05-08 | 3.9070 | 3.9070 |
| 2026-05-07 | 3.9870 | 3.9870 |
| 2026-05-06 | 3.9630 | 3.9630 |
| 2026-04-30 | 3.9490 | 3.9490 |
| 2026-04-29 | 3.9340 | 3.9340 |
| 2026-04-28 | 3.9740 | 3.9740 |
| 产品名称 | 易方达医疗保健行业混合A | 产品代码 | 110023 |
| 认购费率 | 1.3% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号