| 产品名称 | 易方达医疗保健行业混合A | 产品代码 | 110023 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 4.1500 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.1500 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 4.1500 | 4.1500 |
| 2026-09-28 | 4.1320 | 4.1320 |
| 2026-09-24 | 4.1740 | 4.1740 |
| 2026-09-23 | 4.3840 | 4.3840 |
| 2026-09-22 | 4.3420 | 4.3420 |
| 2026-09-21 | 4.3330 | 4.3330 |
| 2026-09-18 | 4.1250 | 4.1250 |
| 2026-09-17 | 4.0550 | 4.0550 |
| 产品名称 | 易方达医疗保健行业混合A | 产品代码 | 110023 |
| 认购费率 | 1.3% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号