| 产品名称 | 易方达医疗保健行业混合A | 产品代码 | 110023 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 3.5990 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.5990 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 3.5990 | 3.5990 |
| 2026-03-25 | 3.6280 | 3.6280 |
| 2026-03-24 | 3.5720 | 3.5720 |
| 2026-03-23 | 3.4560 | 3.4560 |
| 2026-03-20 | 3.6150 | 3.6150 |
| 2026-03-19 | 3.6900 | 3.6900 |
| 2026-03-18 | 3.7830 | 3.7830 |
| 2026-03-17 | 3.7350 | 3.7350 |
| 产品名称 | 易方达医疗保健行业混合A | 产品代码 | 110023 |
| 认购费率 | 1.3% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
