| 产品名称 | 易方达医疗保健行业混合A | 产品代码 | 110023 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 4.0670 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.0670 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 4.0670 | 4.0670 |
| 2025-11-04 | 4.0970 | 4.0970 |
| 2025-11-03 | 4.2420 | 4.2420 |
| 2025-10-31 | 4.2790 | 4.2790 |
| 2025-10-30 | 3.9980 | 3.9980 |
| 2025-10-29 | 4.0720 | 4.0720 |
| 2025-10-28 | 4.0790 | 4.0790 |
| 2025-10-27 | 4.1090 | 4.1090 |
| 产品名称 | 易方达医疗保健行业混合A | 产品代码 | 110023 |
| 认购费率 | 1.3% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
