| 产品名称 | 易方达医疗保健行业混合A | 产品代码 | 110023 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 4.5780 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.5780 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 4.5780 | 4.5780 |
| 2026-08-17 | 4.6390 | 4.6390 |
| 2026-08-14 | 4.5930 | 4.5930 |
| 2026-08-13 | 4.6330 | 4.6330 |
| 2026-08-12 | 4.5590 | 4.5590 |
| 2026-08-11 | 4.5990 | 4.5990 |
| 2026-08-10 | 4.5730 | 4.5730 |
| 2026-08-07 | 4.4800 | 4.4800 |
| 产品名称 | 易方达医疗保健行业混合A | 产品代码 | 110023 |
| 认购费率 | 1.3% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号