| 产品名称 | 易方达医疗保健行业混合A | 产品代码 | 110023 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 4.5350 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.5350 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 4.5350 | 4.5350 |
| 2025-09-17 | 4.5110 | 4.5110 |
| 2025-09-16 | 4.5430 | 4.5430 |
| 2025-09-15 | 4.5850 | 4.5850 |
| 2025-09-12 | 4.6360 | 4.6360 |
| 2025-09-11 | 4.5830 | 4.5830 |
| 2025-09-10 | 4.5330 | 4.5330 |
| 2025-09-09 | 4.6200 | 4.6200 |
| 产品名称 | 易方达医疗保健行业混合A | 产品代码 | 110023 |
| 认购费率 | 1.3% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
