| 产品名称 | 易方达医疗保健行业混合A | 产品代码 | 110023 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 3.9520 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.9520 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.9520 | 3.9520 |
| 2026-06-29 | 3.9570 | 3.9570 |
| 2026-06-26 | 3.6130 | 3.6130 |
| 2026-06-25 | 3.7160 | 3.7160 |
| 2026-06-24 | 3.6710 | 3.6710 |
| 2026-06-23 | 3.5620 | 3.5620 |
| 2026-06-22 | 3.5000 | 3.5000 |
| 2026-06-18 | 3.4650 | 3.4650 |
| 产品名称 | 易方达医疗保健行业混合A | 产品代码 | 110023 |
| 认购费率 | 1.3% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号