| 产品名称 | 易方达消费行业股票 | 产品代码 | 110022 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 3.1010 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.1010 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 3.1010 | 3.1010 |
| 2026-03-25 | 3.1480 | 3.1480 |
| 2026-03-24 | 3.1210 | 3.1210 |
| 2026-03-23 | 3.1020 | 3.1020 |
| 2026-03-20 | 3.1880 | 3.1880 |
| 2026-03-19 | 3.2030 | 3.2030 |
| 2026-03-18 | 3.2520 | 3.2520 |
| 2026-03-17 | 3.2790 | 3.2790 |
| 产品名称 | 易方达消费行业股票 | 产品代码 | 110022 |
| 认购费率 | 1.3% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
