| 产品名称 | 易方达消费行业股票 | 产品代码 | 110022 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.6580 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.6580 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.6580 | 2.6580 |
| 2026-06-29 | 2.6700 | 2.6700 |
| 2026-06-26 | 2.6160 | 2.6160 |
| 2026-06-25 | 2.6360 | 2.6360 |
| 2026-06-24 | 2.6250 | 2.6250 |
| 2026-06-23 | 2.6590 | 2.6590 |
| 2026-06-22 | 2.7020 | 2.7020 |
| 2026-06-18 | 2.6800 | 2.6800 |
| 产品名称 | 易方达消费行业股票 | 产品代码 | 110022 |
| 认购费率 | 1.3% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号