| 产品名称 | 易方达消费行业股票 | 产品代码 | 110022 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 3.0520 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.0520 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 3.0520 | 3.0520 |
| 2026-05-11 | 3.0860 | 3.0860 |
| 2026-05-08 | 3.0940 | 3.0940 |
| 2026-05-07 | 3.1030 | 3.1030 |
| 2026-05-06 | 3.0990 | 3.0990 |
| 2026-04-30 | 3.1330 | 3.1330 |
| 2026-04-29 | 3.1580 | 3.1580 |
| 2026-04-28 | 3.1260 | 3.1260 |
| 产品名称 | 易方达消费行业股票 | 产品代码 | 110022 |
| 认购费率 | 1.3% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号