| 产品名称 | 易方达消费行业股票 | 产品代码 | 110022 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.9270 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.9270 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.9270 | 2.9270 |
| 2026-08-17 | 2.9030 | 2.9030 |
| 2026-08-14 | 2.9280 | 2.9280 |
| 2026-08-13 | 2.9490 | 2.9490 |
| 2026-08-12 | 2.9500 | 2.9500 |
| 2026-08-11 | 2.9530 | 2.9530 |
| 2026-08-10 | 2.9850 | 2.9850 |
| 2026-08-07 | 2.9220 | 2.9220 |
| 产品名称 | 易方达消费行业股票 | 产品代码 | 110022 |
| 认购费率 | 1.3% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号