| 产品名称 | 易方达消费行业股票 | 产品代码 | 110022 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 3.5420 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.5420 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 3.5420 | 3.5420 |
| 2025-11-04 | 3.5490 | 3.5490 |
| 2025-11-03 | 3.5820 | 3.5820 |
| 2025-10-31 | 3.5920 | 3.5920 |
| 2025-10-30 | 3.5520 | 3.5520 |
| 2025-10-29 | 3.5500 | 3.5500 |
| 2025-10-28 | 3.5520 | 3.5520 |
| 2025-10-27 | 3.5520 | 3.5520 |
| 产品名称 | 易方达消费行业股票 | 产品代码 | 110022 |
| 认购费率 | 1.3% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
