| 产品名称 | 易方达消费行业股票 | 产品代码 | 110022 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 3.3940 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.3940 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 3.3940 | 3.3940 |
| 2026-01-14 | 3.3920 | 3.3920 |
| 2026-01-13 | 3.4180 | 3.4180 |
| 2026-01-12 | 3.4630 | 3.4630 |
| 2026-01-09 | 3.4630 | 3.4630 |
| 2026-01-08 | 3.4550 | 3.4550 |
| 2026-01-07 | 3.4790 | 3.4790 |
| 2026-01-06 | 3.4950 | 3.4950 |
| 产品名称 | 易方达消费行业股票 | 产品代码 | 110022 |
| 认购费率 | 1.3% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
