| 产品名称 | 易方达消费行业股票 | 产品代码 | 110022 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 3.6990 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.6990 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 3.6990 | 3.6990 |
| 2025-09-17 | 3.7500 | 3.7500 |
| 2025-09-16 | 3.7440 | 3.7440 |
| 2025-09-15 | 3.7470 | 3.7470 |
| 2025-09-12 | 3.7520 | 3.7520 |
| 2025-09-11 | 3.7840 | 3.7840 |
| 2025-09-10 | 3.7630 | 3.7630 |
| 2025-09-09 | 3.7690 | 3.7690 |
| 产品名称 | 易方达消费行业股票 | 产品代码 | 110022 |
| 认购费率 | 1.3% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
