| 产品名称 | 易方达消费行业股票 | 产品代码 | 110022 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.7530 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.7530 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2.7530 | 2.7530 |
| 2026-09-28 | 2.7540 | 2.7540 |
| 2026-09-24 | 2.7810 | 2.7810 |
| 2026-09-23 | 2.8200 | 2.8200 |
| 2026-09-22 | 2.8280 | 2.8280 |
| 2026-09-21 | 2.8170 | 2.8170 |
| 2026-09-18 | 2.8110 | 2.8110 |
| 2026-09-17 | 2.8140 | 2.8140 |
| 产品名称 | 易方达消费行业股票 | 产品代码 | 110022 |
| 认购费率 | 1.3% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号