| 产品名称 | 易方达上证中盘ETF联接A | 产品代码 | 110021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.4641 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4641 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.4641 | 2.4641 |
| 2026-08-17 | 2.4634 | 2.4634 |
| 2026-08-14 | 2.4304 | 2.4304 |
| 2026-08-13 | 2.4243 | 2.4243 |
| 2026-08-12 | 2.4482 | 2.4482 |
| 2026-08-11 | 2.4424 | 2.4424 |
| 2026-08-10 | 2.4721 | 2.4721 |
| 2026-08-07 | 2.4552 | 2.4552 |
| 产品名称 | 易方达上证中盘ETF联接A | 产品代码 | 110021 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号