| 产品名称 | 易方达上证中盘ETF联接A | 产品代码 | 110021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.3814 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.3814 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 2.3814 | 2.3814 |
| 2025-11-04 | 2.3757 | 2.3757 |
| 2025-11-03 | 2.3874 | 2.3874 |
| 2025-10-31 | 2.3746 | 2.3746 |
| 2025-10-30 | 2.4112 | 2.4112 |
| 2025-10-29 | 2.4251 | 2.4251 |
| 2025-10-28 | 2.3969 | 2.3969 |
| 2025-10-27 | 2.4098 | 2.4098 |
| 产品名称 | 易方达上证中盘ETF联接A | 产品代码 | 110021 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
