| 产品名称 | 易方达沪深300ETF联接A | 产品代码 | 110020 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.9296 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9296 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.9296 | 1.9296 |
| 2026-08-17 | 1.9357 | 1.9357 |
| 2026-08-14 | 1.9064 | 1.9064 |
| 2026-08-13 | 1.9057 | 1.9057 |
| 2026-08-12 | 1.9156 | 1.9156 |
| 2026-08-11 | 1.9052 | 1.9052 |
| 2026-08-10 | 1.9194 | 1.9194 |
| 2026-08-07 | 1.9175 | 1.9175 |
| 产品名称 | 易方达沪深300ETF联接A | 产品代码 | 110020 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号