| 产品名称 | 易方达沪深300ETF联接A | 产品代码 | 110020 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.0132 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0132 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.0132 | 2.0132 |
| 2026-06-29 | 1.9925 | 1.9925 |
| 2026-06-26 | 1.9688 | 1.9688 |
| 2026-06-25 | 2.0244 | 2.0244 |
| 2026-06-24 | 1.9949 | 1.9949 |
| 2026-06-23 | 1.9856 | 1.9856 |
| 2026-06-22 | 2.0394 | 2.0394 |
| 2026-06-18 | 1.9940 | 1.9940 |
| 产品名称 | 易方达沪深300ETF联接A | 产品代码 | 110020 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号