| 产品名称 | 易方达沪深300ETF联接A | 产品代码 | 110020 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.8538 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8538 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.8538 | 1.8538 |
| 2025-11-04 | 1.8504 | 1.8504 |
| 2025-11-03 | 1.8636 | 1.8636 |
| 2025-10-31 | 1.8588 | 1.8588 |
| 2025-10-30 | 1.8850 | 1.8850 |
| 2025-10-29 | 1.8993 | 1.8993 |
| 2025-10-28 | 1.8781 | 1.8781 |
| 2025-10-27 | 1.8867 | 1.8867 |
| 产品名称 | 易方达沪深300ETF联接A | 产品代码 | 110020 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
