| 产品名称 | 易方达深证100ETF联接A | 产品代码 | 110019 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.7144 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7144 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.7144 | 1.7144 |
| 2025-09-17 | 1.7301 | 1.7301 |
| 2025-09-16 | 1.7098 | 1.7098 |
| 2025-09-15 | 1.7086 | 1.7086 |
| 2025-09-12 | 1.6909 | 1.6909 |
| 2025-09-11 | 1.7057 | 1.7057 |
| 2025-09-10 | 1.6509 | 1.6509 |
| 2025-09-09 | 1.6466 | 1.6466 |
| 产品名称 | 易方达深证100ETF联接A | 产品代码 | 110019 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
