| 产品名称 | 易方达深证100ETF联接A | 产品代码 | 110019 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.7432 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7432 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.7432 | 1.7432 |
| 2026-03-25 | 1.7654 | 1.7654 |
| 2026-03-24 | 1.7365 | 1.7365 |
| 2026-03-23 | 1.7220 | 1.7220 |
| 2026-03-20 | 1.7778 | 1.7778 |
| 2026-03-19 | 1.7653 | 1.7653 |
| 2026-03-18 | 1.7882 | 1.7882 |
| 2026-03-17 | 1.7703 | 1.7703 |
| 产品名称 | 易方达深证100ETF联接A | 产品代码 | 110019 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
