| 产品名称 | 易方达深证100ETF联接A | 产品代码 | 110019 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.0797 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0797 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.0797 | 2.0797 |
| 2026-06-29 | 2.0291 | 2.0291 |
| 2026-06-26 | 2.0243 | 2.0243 |
| 2026-06-25 | 2.1029 | 2.1029 |
| 2026-06-24 | 2.0569 | 2.0569 |
| 2026-06-23 | 2.0425 | 2.0425 |
| 2026-06-22 | 2.1106 | 2.1106 |
| 2026-06-18 | 2.0711 | 2.0711 |
| 产品名称 | 易方达深证100ETF联接A | 产品代码 | 110019 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号