| 产品名称 | 易方达深证100ETF联接A | 产品代码 | 110019 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.6763 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6763 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.6763 | 1.6763 |
| 2026-09-28 | 1.6750 | 1.6750 |
| 2026-09-24 | 1.7311 | 1.7311 |
| 2026-09-23 | 1.7708 | 1.7708 |
| 2026-09-22 | 1.7824 | 1.7824 |
| 2026-09-21 | 1.7813 | 1.7813 |
| 2026-09-18 | 1.7730 | 1.7730 |
| 2026-09-17 | 1.7463 | 1.7463 |
| 产品名称 | 易方达深证100ETF联接A | 产品代码 | 110019 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号