| 产品名称 | 易方达深证100ETF联接A | 产品代码 | 110019 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.7472 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7472 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.7472 | 1.7472 |
| 2025-11-04 | 1.7392 | 1.7392 |
| 2025-11-03 | 1.7648 | 1.7648 |
| 2025-10-31 | 1.7635 | 1.7635 |
| 2025-10-30 | 1.7932 | 1.7932 |
| 2025-10-29 | 1.8149 | 1.8149 |
| 2025-10-28 | 1.7836 | 1.7836 |
| 2025-10-27 | 1.7873 | 1.7873 |
| 产品名称 | 易方达深证100ETF联接A | 产品代码 | 110019 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
