| 产品名称 | 易方达深证100ETF联接A | 产品代码 | 110019 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.0043 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0043 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.0043 | 2.0043 |
| 2026-05-11 | 2.0058 | 2.0058 |
| 2026-05-08 | 1.9640 | 1.9640 |
| 2026-05-07 | 1.9761 | 1.9761 |
| 2026-05-06 | 1.9587 | 1.9587 |
| 2026-04-30 | 1.9308 | 1.9308 |
| 2026-04-29 | 1.9350 | 1.9350 |
| 2026-04-28 | 1.9011 | 1.9011 |
| 产品名称 | 易方达深证100ETF联接A | 产品代码 | 110019 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号