| 产品名称 | 易方达优质精选混合 | 产品代码 | 110011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 5.4097 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 7.1997 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 5.4097 | 7.1997 |
| 2026-01-14 | 5.5580 | 7.3480 |
| 2026-01-13 | 5.5826 | 7.3726 |
| 2026-01-12 | 5.5835 | 7.3735 |
| 2026-01-09 | 5.4976 | 7.2876 |
| 2026-01-08 | 5.4661 | 7.2561 |
| 2026-01-07 | 5.4900 | 7.2800 |
| 2026-01-06 | 5.5176 | 7.3076 |
| 产品名称 | 易方达优质精选混合 | 产品代码 | 110011 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
