| 产品名称 | 易方达优质精选混合 | 产品代码 | 110011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 3.9828 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 5.7728 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 3.9828 | 5.7728 |
| 2026-06-24 | 3.9910 | 5.7810 |
| 2026-06-23 | 4.0116 | 5.8016 |
| 2026-06-22 | 4.1044 | 5.8944 |
| 2026-06-18 | 4.1184 | 5.9084 |
| 2026-06-17 | 4.1891 | 5.9791 |
| 2026-06-16 | 4.2314 | 6.0214 |
| 2026-06-15 | 4.3017 | 6.0917 |
| 产品名称 | 易方达优质精选混合 | 产品代码 | 110011 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号