| 产品名称 | 易方达优质精选混合 | 产品代码 | 110011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 5.5521 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 7.3421 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 5.5521 | 7.3421 |
| 2025-11-04 | 5.5838 | 7.3738 |
| 2025-11-03 | 5.6156 | 7.4056 |
| 2025-10-31 | 5.5908 | 7.3808 |
| 2025-10-30 | 5.6043 | 7.3943 |
| 2025-10-29 | 5.6337 | 7.4237 |
| 2025-10-28 | 5.6531 | 7.4431 |
| 2025-10-27 | 5.6650 | 7.4550 |
| 产品名称 | 易方达优质精选混合 | 产品代码 | 110011 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
