| 产品名称 | 易方达优质精选混合 | 产品代码 | 110011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 5.7344 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 7.5244 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 5.7344 | 7.5244 |
| 2025-09-17 | 5.8306 | 7.6206 |
| 2025-09-16 | 5.7610 | 7.5510 |
| 2025-09-15 | 5.7614 | 7.5514 |
| 2025-09-12 | 5.7451 | 7.5351 |
| 2025-09-11 | 5.7339 | 7.5239 |
| 2025-09-10 | 5.7157 | 7.5057 |
| 2025-09-09 | 5.6925 | 7.4825 |
| 产品名称 | 易方达优质精选混合 | 产品代码 | 110011 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
