| 产品名称 | 易方达优质精选混合 | 产品代码 | 110011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 4.2362 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 6.0262 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 4.2362 | 6.0262 |
| 2026-08-17 | 4.1622 | 5.9522 |
| 2026-08-14 | 4.1598 | 5.9498 |
| 2026-08-13 | 4.1961 | 5.9861 |
| 2026-08-12 | 4.2062 | 5.9962 |
| 2026-08-11 | 4.2436 | 6.0336 |
| 2026-08-10 | 4.2438 | 6.0338 |
| 2026-08-07 | 4.1945 | 5.9845 |
| 产品名称 | 易方达优质精选混合 | 产品代码 | 110011 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号