| 产品名称 | 易方达优质精选混合 | 产品代码 | 110011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 4.9203 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 6.7103 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 4.9203 | 6.7103 |
| 2026-03-27 | 4.9595 | 6.7495 |
| 2026-03-26 | 4.9174 | 6.7074 |
| 2026-03-25 | 4.9934 | 6.7834 |
| 2026-03-24 | 4.9750 | 6.7650 |
| 2026-03-23 | 4.9190 | 6.7090 |
| 2026-03-20 | 5.0452 | 6.8352 |
| 2026-03-19 | 5.0888 | 6.8788 |
| 产品名称 | 易方达优质精选混合 | 产品代码 | 110011 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
