| 产品名称 | 易方达价值成长混合 | 产品代码 | 110010 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.8927 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.7377 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.8927 | 3.7377 |
| 2026-06-29 | 2.8012 | 3.6462 |
| 2026-06-26 | 2.8654 | 3.7104 |
| 2026-06-25 | 3.0134 | 3.8584 |
| 2026-06-24 | 2.8909 | 3.7359 |
| 2026-06-23 | 2.8028 | 3.6478 |
| 2026-06-22 | 2.9227 | 3.7677 |
| 2026-06-18 | 2.8373 | 3.6823 |
| 产品名称 | 易方达价值成长混合 | 产品代码 | 110010 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号