| 产品名称 | 易方达价值成长混合 | 产品代码 | 110010 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.7185 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5635 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.7185 | 2.5635 |
| 2026-01-14 | 1.6718 | 2.5168 |
| 2026-01-13 | 1.6473 | 2.4923 |
| 2026-01-12 | 1.6874 | 2.5324 |
| 2026-01-09 | 1.6906 | 2.5356 |
| 2026-01-08 | 1.7261 | 2.5351 |
| 2026-01-07 | 1.7603 | 2.5693 |
| 2026-01-06 | 1.7409 | 2.5499 |
| 产品名称 | 易方达价值成长混合 | 产品代码 | 110010 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
