| 产品名称 | 易方达价值成长混合 | 产品代码 | 110010 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.7025 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4715 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.7025 | 2.4715 |
| 2025-11-04 | 1.6881 | 2.4571 |
| 2025-11-03 | 1.7255 | 2.4945 |
| 2025-10-31 | 1.7376 | 2.5066 |
| 2025-10-30 | 1.8022 | 2.5712 |
| 2025-10-29 | 1.8472 | 2.6162 |
| 2025-10-28 | 1.7893 | 2.5583 |
| 2025-10-27 | 1.7995 | 2.5685 |
| 产品名称 | 易方达价值成长混合 | 产品代码 | 110010 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
