| 产品名称 | 易方达价值成长混合 | 产品代码 | 110010 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.6796 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4486 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.6796 | 2.4486 |
| 2025-09-17 | 1.6774 | 2.4464 |
| 2025-09-16 | 1.6651 | 2.4341 |
| 2025-09-15 | 1.6508 | 2.4198 |
| 2025-09-12 | 1.6605 | 2.4295 |
| 2025-09-11 | 1.6524 | 2.4214 |
| 2025-09-10 | 1.5940 | 2.3630 |
| 2025-09-09 | 1.5818 | 2.3508 |
| 产品名称 | 易方达价值成长混合 | 产品代码 | 110010 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
