| 产品名称 | 易方达价值成长混合 | 产品代码 | 110010 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.6567 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5017 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.6567 | 2.5017 |
| 2026-03-25 | 1.6781 | 2.5231 |
| 2026-03-24 | 1.6311 | 2.4761 |
| 2026-03-23 | 1.6093 | 2.4543 |
| 2026-03-20 | 1.6840 | 2.5290 |
| 2026-03-19 | 1.6708 | 2.5158 |
| 2026-03-18 | 1.7157 | 2.5607 |
| 2026-03-17 | 1.6652 | 2.5102 |
| 产品名称 | 易方达价值成长混合 | 产品代码 | 110010 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
