| 产品名称 | 易方达价值成长混合 | 产品代码 | 110010 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.1546 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.9996 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.1546 | 2.9996 |
| 2026-05-11 | 2.1374 | 2.9824 |
| 2026-05-08 | 2.0548 | 2.8998 |
| 2026-05-07 | 2.0670 | 2.9120 |
| 2026-05-06 | 2.0318 | 2.8768 |
| 2026-04-30 | 1.9786 | 2.8236 |
| 2026-04-29 | 1.9913 | 2.8363 |
| 2026-04-28 | 1.9514 | 2.7964 |
| 产品名称 | 易方达价值成长混合 | 产品代码 | 110010 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号