| 产品名称 | 易方达价值成长混合 | 产品代码 | 110010 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.0594 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.9044 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.0594 | 2.9044 |
| 2026-08-17 | 2.0835 | 2.9285 |
| 2026-08-14 | 2.0203 | 2.8653 |
| 2026-08-13 | 1.9783 | 2.8233 |
| 2026-08-12 | 1.9885 | 2.8335 |
| 2026-08-11 | 1.9471 | 2.7921 |
| 2026-08-10 | 1.9630 | 2.8080 |
| 2026-08-07 | 1.9901 | 2.8351 |
| 产品名称 | 易方达价值成长混合 | 产品代码 | 110010 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号