| 产品名称 | 易方达价值精选混合 | 产品代码 | 110009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.7989 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.6929 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.7989 | 4.6929 |
| 2026-06-29 | 1.7682 | 4.6622 |
| 2026-06-26 | 1.7612 | 4.6552 |
| 2026-06-25 | 1.8025 | 4.6965 |
| 2026-06-24 | 1.7700 | 4.6640 |
| 2026-06-23 | 1.7414 | 4.6354 |
| 2026-06-22 | 1.7980 | 4.6920 |
| 2026-06-18 | 1.7678 | 4.6618 |
| 产品名称 | 易方达价值精选混合 | 产品代码 | 110009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号