| 产品名称 | 易方达价值精选混合 | 产品代码 | 110009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.4359 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.2109 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.4359 | 4.2109 |
| 2025-09-17 | 1.4453 | 4.2203 |
| 2025-09-16 | 1.4299 | 4.2049 |
| 2025-09-15 | 1.4233 | 4.1983 |
| 2025-09-12 | 1.4232 | 4.1982 |
| 2025-09-11 | 1.4258 | 4.2008 |
| 2025-09-10 | 1.3918 | 4.1668 |
| 2025-09-09 | 1.3842 | 4.1592 |
| 产品名称 | 易方达价值精选混合 | 产品代码 | 110009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
