| 产品名称 | 易方达价值精选混合 | 产品代码 | 110009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.4606 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.2356 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.4606 | 4.2356 |
| 2025-11-04 | 1.4571 | 4.2321 |
| 2025-11-03 | 1.4808 | 4.2558 |
| 2025-10-31 | 1.4743 | 4.2493 |
| 2025-10-30 | 1.4915 | 4.2665 |
| 2025-10-29 | 1.5167 | 4.2917 |
| 2025-10-28 | 1.4914 | 4.2664 |
| 2025-10-27 | 1.5046 | 4.2796 |
| 产品名称 | 易方达价值精选混合 | 产品代码 | 110009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
