| 产品名称 | 易方达价值精选混合 | 产品代码 | 110009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.5065 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.3705 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.5065 | 4.3705 |
| 2026-01-14 | 1.4963 | 4.3603 |
| 2026-01-13 | 1.5414 | 4.3604 |
| 2026-01-12 | 1.5498 | 4.3688 |
| 2026-01-09 | 1.5354 | 4.3544 |
| 2026-01-08 | 1.5219 | 4.3409 |
| 2026-01-07 | 1.5343 | 4.3533 |
| 2026-01-06 | 1.5298 | 4.3488 |
| 产品名称 | 易方达价值精选混合 | 产品代码 | 110009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
