| 产品名称 | 易方达价值精选混合 | 产品代码 | 110009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.6732 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.5672 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.6732 | 4.5672 |
| 2026-05-11 | 1.6660 | 4.5600 |
| 2026-05-08 | 1.6315 | 4.5255 |
| 2026-05-07 | 1.6417 | 4.5357 |
| 2026-05-06 | 1.6305 | 4.5245 |
| 2026-04-30 | 1.6145 | 4.5085 |
| 2026-04-29 | 1.6088 | 4.5028 |
| 2026-04-28 | 1.5877 | 4.4817 |
| 产品名称 | 易方达价值精选混合 | 产品代码 | 110009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号