| 产品名称 | 易方达价值精选混合 | 产品代码 | 110009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.6494 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.5434 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.6494 | 4.5434 |
| 2026-08-17 | 1.6586 | 4.5526 |
| 2026-08-14 | 1.6198 | 4.5138 |
| 2026-08-13 | 1.6141 | 4.5081 |
| 2026-08-12 | 1.6151 | 4.5091 |
| 2026-08-11 | 1.6016 | 4.4956 |
| 2026-08-10 | 1.6026 | 4.4966 |
| 2026-08-07 | 1.5990 | 4.4930 |
| 产品名称 | 易方达价值精选混合 | 产品代码 | 110009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号