| 产品名称 | 易方达价值精选混合 | 产品代码 | 110009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.4720 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.3360 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.4720 | 4.3360 |
| 2026-03-25 | 1.4914 | 4.3554 |
| 2026-03-24 | 1.4729 | 4.3369 |
| 2026-03-23 | 1.4444 | 4.3084 |
| 2026-03-20 | 1.4918 | 4.3558 |
| 2026-03-19 | 1.4938 | 4.3578 |
| 2026-03-18 | 1.5207 | 4.3847 |
| 2026-03-17 | 1.5129 | 4.3769 |
| 产品名称 | 易方达价值精选混合 | 产品代码 | 110009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
