| 产品名称 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 026597 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.9995 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 0.9995 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2026-06-22 | 1.0043 | 1.0043 |
| 2026-06-18 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2026-06-17 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2026-06-16 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2026-06-15 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2026-06-12 | 0.9969 | 0.9969 |
| 2026-06-11 | 0.9938 | 0.9938 |
| 产品名称 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 026597 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号