| 产品名称 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 026597 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0029 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0029 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2026-08-13 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2026-08-12 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2026-08-11 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2026-08-10 | 1.0041 | 1.0041 |
| 2026-08-07 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2026-08-06 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2026-08-05 | 0.9990 | 0.9990 |
| 产品名称 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 026597 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号