| 产品名称 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 026596 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0025 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0025 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2026-09-23 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2026-09-22 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2026-09-21 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2026-09-18 | 1.0048 | 1.0048 |
| 2026-09-17 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2026-09-16 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2026-09-15 | 1.0009 | 1.0009 |
| 产品名称 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 026596 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号