| 产品名称 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 026596 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0003 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0003 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2026-06-22 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2026-06-18 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2026-06-17 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2026-06-16 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2026-06-15 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2026-06-12 | 0.9976 | 0.9976 |
| 2026-06-11 | 0.9945 | 0.9945 |
| 产品名称 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 026596 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号