| 产品名称 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 026596 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0040 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0040 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2026-08-13 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2026-08-12 | 1.0046 | 1.0046 |
| 2026-08-11 | 1.0036 | 1.0036 |
| 2026-08-10 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2026-08-07 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2026-08-06 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2026-08-05 | 1.0000 | 1.0000 |
| 产品名称 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 026596 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号