| 产品名称 | 南方稳源优选3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 026371 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0028 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0028 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2026-06-22 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2026-06-18 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2026-06-17 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2026-06-16 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2026-06-15 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2026-06-12 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2026-06-11 | 1.0014 | 1.0014 |
| 产品名称 | 南方稳源优选3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 026371 |
| 认购费率 | 0.5% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号