| 产品名称 | 南方稳源优选3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 026371 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0091 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0091 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.0091 | 1.0091 |
| 2026-08-13 | 1.0082 | 1.0082 |
| 2026-08-12 | 1.0098 | 1.0098 |
| 2026-08-11 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2026-08-10 | 1.0099 | 1.0099 |
| 2026-08-07 | 1.0085 | 1.0085 |
| 2026-08-06 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2026-08-05 | 1.0073 | 1.0073 |
| 产品名称 | 南方稳源优选3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 026371 |
| 认购费率 | 0.5% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号