| 产品名称 | 南方浩信积极3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 026146 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.9653 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9653 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 0.9653 | 0.9653 |
| 2026-08-13 | 0.9593 | 0.9593 |
| 2026-08-12 | 0.9670 | 0.9670 |
| 2026-08-11 | 0.9601 | 0.9601 |
| 2026-08-10 | 0.9681 | 0.9681 |
| 2026-08-07 | 0.9644 | 0.9644 |
| 2026-08-06 | 0.9523 | 0.9523 |
| 2026-08-05 | 0.9483 | 0.9483 |
| 产品名称 | 南方浩信积极3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 026146 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号