| 产品名称 | 南方浩信积极3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 026145 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.9673 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9673 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 0.9673 | 0.9673 |
| 2026-08-13 | 0.9613 | 0.9613 |
| 2026-08-12 | 0.9690 | 0.9690 |
| 2026-08-11 | 0.9621 | 0.9621 |
| 2026-08-10 | 0.9701 | 0.9701 |
| 2026-08-07 | 0.9663 | 0.9663 |
| 2026-08-06 | 0.9542 | 0.9542 |
| 2026-08-05 | 0.9501 | 0.9501 |
| 产品名称 | 南方浩信积极3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 026145 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号