| 产品名称 | 南方浩信积极3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 026145 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0597 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0597 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0597 | 1.0597 |
| 2026-06-22 | 1.0801 | 1.0801 |
| 2026-06-18 | 1.0607 | 1.0607 |
| 2026-06-17 | 1.0491 | 1.0491 |
| 2026-06-16 | 1.0398 | 1.0398 |
| 2026-06-15 | 1.0349 | 1.0349 |
| 2026-06-12 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2026-06-11 | 0.9997 | 0.9997 |
| 产品名称 | 南方浩信积极3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 026145 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号